Суммовые разницы в "Предприятии"

[avrora]

Подскажите, когда делаешь в учете покупок оприходование с учетом курса у.е. на текущую дату, ранее была введена оплата по курсу у.е. на дату оплаты, т.е. возникают суммовые разницы из-за разного курса у.е., почему делается проводка Д41.1. К 60.2. Cкорректирована*задолженость*перед*поставщиком*на* суммовую*разницу и делается проводка Д 19.3 К 60.2 Скорректирован*НДС*на*суммовую*разницу.
Я считала, что корректировки суммовых разниц делаются с учетом счетов 91.1 и 91.2. Мне кажется что стоимость товара на сч. 41.1 не должна меняться.

[Анастасия]

Вот статья по учету суммовых разниц в программе Предприятие
https://www.buhsoft.ru/?title=pressa/12/at.php
Если останутся вопросы, ответим.

[avrora]

У вас в инструкции написано: В бухгалтерском учете покупателя, если оплата была произведена до момента принятия имущества к учету, суммовые разницы включаются в стоимость приобретаемого имущества (см. п. 6 Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина от 9 июня 2001 г. № 44н).
Этот абзац в п. 6 ПБУ 5/01 отменен Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 N 156н.

[Анастасия]

Да Вы правы, внесем изменения в программу.

[avrora]

Можете более конкретные сроки назвать? Работа стоит.

[Анастасия]

Постараемся исправить в ближайшей версии, ее сроки сложно назвать. Пока можно в журнале операций исключить лишнюю проводку и сделать нужную вручную.

[avrora]

А разве должна меняться сумма НДС из-за суммовых разниц (пока говорю о покупках)? Ведь сумма НДС формируется один раз в момент оприходования товара и ни какие суммовые разницы уже на нее не влияют. Я все проводки по суммовым разницам исключаю и считаю вручную в Excel. Но может уже пора добить эту тему.

[Анастасия]

Мы как раз сейчас плотно работаем в этом направлении, боюсь обещать точные сроки но надеюсь что через месяц уже можно будет посмотреть результаты.

[avrora]

Учет в у.е. в "Предприятии"

Проблема следующая. Когда приходуешь товар по документам поставщика в у.е. и когда еще была предоплата за данный товар, то вылезает расхождение в рублевых суммах пересчитанных по курсу в рубли. Я так поняла, что это происходит из-за разного алгоритма расчета НДС. В Бухсофте сумма НДС из сч-ф умножается на курс на дату прихода, а в документах поставщика НДС рассчитывается из итоговой рублевой суммы по товару. Возникает расхождение суммы НДС в программе с документами поставщика. Я не хочу сказать, что в Бухсофте неправильный алгоритм, но у всех поставщиков по-другому. ВОПРОС: Почему кнопка "Править" не исправляет эту проблему, даже если оключаешь автоматический расчет цен.

[Елена Новикова]

Так может быть просто не формировать НДС с аванса, а только с итоговой суммы? Закладка "Проводки" внизу галочка "Не выделять НДС с аванса".

[avrora]

Галочка, не выделять НДС с авансов стоит. Я имела в виду, что в электронном документе в программе и в бумажном документе от поставщика рублевые суммы в накладной не сходятся. И как сделать так, чтобы они сходились. Пыталась с помощью кнопки "Править" - не получается. Делаю НДС. И сумма НДС в программе не сходится с суммой НДС в накладной поставщика.

[Анастасия]

Не поняли, а что у Вас в валюте-то, если накладная в рублях?

[avrora]

Начала свой вопрос: Проблема следующая. Когда приходуешь товар по документам поставщика в у.е. .......

Извините, делаю НДС. Проблемы вылазят одна за одной, мысли разбегаются, раз не могу вам объяснить, что я приходую товар по сч_ ф в у.е., конкретно в евро. В справочнике валют ввожу курс. И по нему товар при оприходовании пересчитывается в рубли. И вот когда я вижу оприходованный товар в программе, понятно, что проводки в программе сформировались в рублях по курсу, то сумма НДС по этому товару в программе (уже рублевая) не сходится с суммой НДС в накладной поставщика (тоже рублевой, хотя сч-ф в евро). Как подогнать сумму НДС в программе под сумму НДС в накладной поставщика?

[Анастасия]

А платите Вы тоже в евро?
По логике, Вы же должны приходовать товар по накладной, ведь именно этот документ является подтверждением получения товара...

[avrora]

Оплачиваю в рублях по курсу евро на день оплаты.

Может быть так понятнее в чем вопрос: (курс 44,0067)

Стоим. тов-ов без НДС Сумма НДС Всего с НДС Оплачено

СЧ-Ф поставщ: 65,25евро 11,75евро 77евро
накл поставщ: 2871,63р. 516,89р. 3388,52р. 3388,52р.
Бухсофт: 2871,44р. 517,08р. 3388,52р. 3388,52р.

Смущает расхождение сумм НДС, которые попадут в книгу покупок с фактическими документами.