Посмотрите на проводки в верхней части АО, который Вы выложили:
Д.60.2 К.71.2 - это оплата оприходованного товара
Д.60.1 К.71.2 - а это превышение оплаты над оприходованием (проще говоря аванс)
У Вас оплачено больше чем оприходовано, отсюда и несоответствие. Приведите в порядок закладку Оплата в Учете покупок для тех документов, где есть авансовые отчеты (сумма оплаты и оприходования должны совпадать).
-
Авансовый отчет
Добрый день!
ЗАО "Солнечная долина" является зарегистрированным пользователем
программы УСНО с 2006 года.
При формировании отчета в ЕXELД расходов по авансовому отчету
сумма ОТЧЕТА (1 лист) НЕ РАВНА сумме документов в таблице
(на 2 листе).
Что бы это значило???
Переиндексацию выполняли.
Файл в EХELL прилагаем.
Прокомментировать: