Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

расхождение в учете

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • расхождение в учете

    Здравствуйте, у меня такая проблема:
    на конец года прибыль отразилась в форме №2 больше чем в НД по нал.на прибыль. Открыла карточку счета 90.2 там отражается -списана себестоимость проданного материала и закрывается счет 20.1,2 (на 20.1учитываются расходы по оплате труда, на 20.2 прочие).Вроде все правильно. Открыла журнал налоговый учет сверяю расходы с расходами в карточке 90.2 вижу, что получается дважды отражаются налоги начисленные 69.2,4,5 (Т.е. ПФР и травматизм). Они записаны отдельными строчками аналитика сотрудники и закрыты по итогам месяца 20 счетом. Как быть, почему так произошло?
    Спасибо.

  • #2
    Ответ: расхождение в учете

    Поставьте автоматический расчет в справочнике Правила (Налоговый учет) для прямых и косвенных расходов, либо перенастройте Правила/ ручной расчет под себя - исключите наши проводки и добавьте те, которые Вам нужны.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: расхождение в учете

      Подскажите, пожалуйста, где и как убрать аналитику, чтобы субсчета 20.1 и 20.2 закрывались двумя суммами. И вообще что будет если убрать всю аналитику?
      Спасибо.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: расхождение в учете

        Выбрала в правилах заполнения ручной способ, решила проверить за месяц все ли расходы попали в налоговый учет, получается что 20 счет закрывается несколькими суммами сверила ЖО и нал.уч. одна сумма не попала в нал.уч, а в ЖО она есть, проводки в правилах вроде как все правильно.

        Комментарий


        • #5
          Ответ: расхождение в учете

          Проверяю нал.уч за месяц выбрала ручной способ проверила проводки какие должны попасть в нал.уч. в расход, заполняю все равно получается что взносы в ПФР и травматизм попадают р расход 2 раза когда закрывается 20.1 и просто отдельными строками, хотя эти проводки в правилах не указаны как их убрать?
          Спасибо.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: расхождение в учете

            Скажите где можно получить информацию когда проводятся курсы по программам?
            Спасибо.

            Комментарий


            • #7
              Ответ: расхождение в учете

              Сообщение от лл18
              Подскажите, пожалуйста, где и как убрать аналитику, чтобы субсчета 20.1 и 20.2 закрывались двумя суммами. И вообще что будет если убрать всю аналитику?
              Спасибо.
              Аналитика для 20-го счета "в пользу продукции" выбирается в форме Производство, либо указывается при формировании проводок по зарплате. Чтобы субсчета 20-го счета закрывались без аналитики, Вам нужно убрать указание на аналитику по Дебету счета, для этого в Производстве у всех записей в нижней части таблицы, в графе "В пользу продукции" удалите аналитику.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Ответ: расхождение в учете

                Сообщение от лл18
                Выбрала в правилах заполнения ручной способ, решила проверить за месяц все ли расходы попали в налоговый учет, получается что 20 счет закрывается несколькими суммами сверила ЖО и нал.уч. одна сумма не попала в нал.уч, а в ЖО она есть, проводки в правилах вроде как все правильно.
                Налоговый учет это копия журнала операций, в которой проводкам присваивается вид дохода или расхода. Отберите по фильтру в налоговом учете интересующие Вас проводки, скорее всего Вы найдете пропашую сумму.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: расхождение в учете

                  Сообщение от лл18
                  Проверяю нал.уч за месяц выбрала ручной способ проверила проводки какие должны попасть в нал.уч. в расход, заполняю все равно получается что взносы в ПФР и травматизм попадают р расход 2 раза когда закрывается 20.1 и просто отдельными строками, хотя эти проводки в правилах не указаны как их убрать?
                  Спасибо.
                  Как я писала выше, чтобы избежать задвоения нужно пользоваться "автоматическим" способом расчета, если Вы используете "ручной" способ, то справочник требует дополнительной настройки.
                  Прямые расходы Вам нужно будет формировать как сумму проводок Д.20 К.10,70,69 (нужные субсчета) и т.д.
                  Либо пока исправляйте вручную непосредственно в декларации, в ближайшее время мы планируем доработать справочник Правила, добавив в него поле "знак проводки", тогда Вы сможете вычесть из проводки Д.90.2 К.20 проводки по травматизму и взносам в ПФР.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: расхождение в учете

                    Сообщение от лл18
                    Скажите где можно получить информацию когда проводятся курсы по программам?
                    Спасибо.
                    В этом месяце занятия не проводятся, когда будет дополнительная информация мы разместим ее на сайте.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: расхождение в учете

                      Вобщем у меня получается в налоговом учете суммы со счетов 69/2,4,5 отражаются в прямых расходах и в косвенных. Помогите у меня не получается в правилах (ручной способ) в касвенных налогах исключить эти проводки, вы можете пошагово сказать как это сделать, потому что я нажимаю исключить, проводка переносится в низ таблицы, а все равно считается. Конечно можно поправить цифры в декларации, но ведь тогда остатки перенесутся в 2007 год не правильно.
                      Спасибо.

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: расхождение в учете

                        Пошагово, это полностью исключить все проводки из прямых расходов и заполнить раздел заново суммой своих проводок - не Д.90 К.20 (куда уже включены -ПФР и травматизм), а Д.20 К.10,70,69 (т.е. теми проводками, которые формируют прямые расходы)
                        Почему Вы не хотите воспользоваться автоматическим расчетом, при котором все эти проводки уже исключены?
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: расхождение в учете

                          Такая же проблема. Расхождение учётов. Уже хочу 18 ПБУ применять на разницы... А что делать. Времени совсем не осталось искать ошибки по списанию. Если Вы разобрались с этой проблемой, подскажите, пожалуйста, как. Буду очень благодарна.

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: расхождение в учете

                            Проблема уже неоднократно обсуждалась на форуме. Расхождения возникают из-за того, что в состав прямых расходов (проводка Д.90.2 К.20,43 и т.д.) попадают расходы на травматизм. Если Вы выберите автоматический порядок формирования прямых расходов с указанием Вашего вида деятельности, эти суммы будут исключены.
                            Если Вы хотите вести учет вручную, то и формировать состав прямых расходов Вам придется вручную. Единственное, чем сможем облегчить жизнь, это добавим возможность в справочник Правила вводить проводки с минусом, т.е. из проводки Д.90.2 К.20 можно будет вычесть проводку по травматизму.
                            Что касается ПБУ 18, то в настоящее время в программе оно не автоматизировано. Если есть желание, оформляйте заявку Справка/ Новые возможности.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: расхождение в учете

                              Не совсем это. Травматизм тут не при чём. Вы говорите, что налоговый учёт формируется из журнала операций. Так вот: в регистре налогового учёта в графе Доход стоит сумма полученных денежных средств без ндс,( Д62.2. К90.1), а в карточке счёта 90.1 стоит сумма с ндс. Если это нормально, то вопрос исчерпан.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X