Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Взаиморасчеты

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Взаиморасчеты

    Добрый день!Программа Предприятие 2009,зарегистрирована.
    Наши покупатели перечислили ден.ср-ва нашим поставщикам.Сделала проводки в Учете покупок на сумму оплаты Д 60,2 К 62,2.В журналах - ордерах сумма проходит и по 60, и по 62.А вот в Акте сверки расчетов (в табличке) этой суммы нет не по поставщику,не по покупателю,хотя по строке "Итого задолженность" сумма прописывается верно.Делала перерасчет, никаких изменений.Вот почему-то именно эта сумма не показывается,хотя ранее делала проводки такие же,все нормально.

  • #2
    Спасибо за замечание. Исправим.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Если можно побыстрее.

      Комментарий


      • #4
        Проводка не попадает только в случае, если формируете акт сверки в варианте "по проводкам", сформируйте "по документам" - все нормально отразиться.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Если формировать акт "по проводкам" с покупателем ,т.е который оплатил-сумма в акте не отражается и остаток задолженности как раз на эту сумму,если "по документам",то вообще ни один документ по взаимозачетам не попадает,а только по платежкам.В акте сверки с поставщиком "по документам" сумма показана.
          Последний раз редактировалось olgkryukova; 23.07.2009, 06:40.

          Комментарий


          • #6
            Да, с покупателем проблема, я писала про поставщика. Исправим и для покупателя, если получится перевыложим версии. У Вас много таких записей? Добавить вручную строку в акт, чтобы не ждать обновления, проблематично?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Попробую,таких записей не много,но что интересно,только по одному покупателю не попадает.

              Комментарий


              • #8
                Попробуйте сделать перерасчет в том документе, где сформированы проводки на взаимозачет, проверьте, что аналитика проставлена и по Дебету, и по Кредиту проводки.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Я поняла в чем проблема,но не знаю как исправить.Дело в том,что покупатель работает без НДС,а поставщик с НДС.Я попробовала поставить оплату другому покупателю,который работает с НДС и все нормально.Что делать?

                  Комментарий


                  • #10
                    Попробуем повторить, хотя странно, что наличие НДС могло повлиять на акт сверки.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                      Попробуем повторить, хотя странно, что наличие НДС могло повлиять на акт сверки.
                      Так что у Вас получилось,можно как нибудь исправить ситуацию?

                      Комментарий


                      • #12
                        Давайте еще раз разберемся (для примера на круглых цифрах):
                        У Вас есть Поставщик, Вы у него купили товаров на сумму 10000 + НДС 18% (1800) - Итого 11800.
                        У Вас есть покупатель (на УСНО), которому Вы продали товар на сумму 10000 + НДС 18% (1800)
                        Вам нужно, чтобы покупатель перечислил деньги не Вам, а Вашему поставщику.
                        Объясните, почему Вам он должен перечислить с НДС, а Вашему поставщику - почему то без НДС. Куда налог девается? Как Вы оформляете операции?
                        Последний раз редактировалось Елена Н.; 29.07.2009, 10:29.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Поставшик (на УСНО),мы купили товар на сумму 16650 руб.без НДС.
                          Покупатель,мы продали товар на сумму 14110 + НДС 18% (2540) - Итого 16650
                          Вместо того чтобы перечислить нам,наш Покупатель перечисляет нашему Поставщику 16650 руб,но НДС не указывает.
                          Проводки:
                          Учет продаж Дт 62,2 Кт 90,1 -14110 реализ.
                          Дт 90,3 Кт 68,2 - 2540 начис.НДС
                          Учет покупок Дт 10,1 Кт 60,2 - 16650 оприход.товара
                          Дт 60,2 Кт 62,2 - оплата.
                          Наверно нужно сделать еще одну проводку в Учете продаж Дт 60,2 Кт 62,2 - оплата?
                          Если делать такую проводку,в Акте сверки с Поставщиком эта сумма попадает только по документам,а с Покупателем только по проводкам.
                          Получается я не доделала проводки?

                          Комментарий


                          • #14
                            Да, Вам нужно доделать проводку. В акт "по документам" мы ее к сожалению добавить не сможем, так как при формировании "по документам", программа ищет название контрагента в шапке документа (в верхней части таблицы), а он фигурирует тиолько в проводке.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий

                            реклама

                            Свернуть
                            Обработка...
                            X