Дебет не равен кредиту

[lanaarg]

Почему при свернутой оборотно-сальдовой вдомости получается дебет не сходится с кредитом. На начало года, обороты за квартал все нормально. При развернутой такого нет, тоже все нормально, может я чего то не понимаю.
Заранее благодарна за ответ,
Светлана

[Елена Новикова]

Ответ: Дебет не равен кредиту

Скорее всего есть неправильные остатки по счетам в разрезе аналитики, которые при свернутой оборотке просто не учитываются. Сравните остатки по счетам в развернутой и свернутой ведомости, по каким именно счетам не сходятся остатки.
Обратите внимание:
1. Не должно быть записей "аналитика не найдена" по счетам имеющим аналитику;
2. По счетам 60.1 и 62.2 - может быть только дебетовый остаток в разрезе аналитики (кредитового быть не должно)
По счетам 60.2 и 62.1 - только кредитовый остаток в разрезе аналитики.
3. Возможны расхождения по 08-му счету, если оприходовали сложные объекты ОС с составляющими - нужно проверять в разрезе аналитики.

[lanaarg]

Ответ: Дебет не равен кредиту

Не сходятся остатки по 20 счету.
20.6 - расходы на суб.подрядные работы,
20.11 - расходы на аренду строительной техники.
В развернутой оборотке - там написано - свернуто по аналитике.
Остатки заведены правильно на начало года.
И что делать?

[Елена Новикова]

Ответ: Дебет не равен кредиту

Можете прислать архив. Посмотрим.