Зачет авансов при расчетах с поставщиком услуг

[Sola]

Здраствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками, которые формирует Предприятие-2007

Расчеты с поставщиком услуг аренды и уборки
Для удобства - все включая НДС


№ Дата Сумма Д К Содержание
1 12.01 43354,84 60.1 50.1 Аванс.платеж (за аренду в январе)
2 31.01 867,10 26.9 60.2 Оприходование (уборка в январе)
3 01.02 43354,84 26.5 60.2 Оприходование (аренда в январе)
4 01.02 43354,84 60.2 60.1 Зачтен аванс

5 15.02 867,10 60.2 51.1 Авансовый отчет
6 15.02 63132,90 60.1 51.1 Авансовый отчет

7. 20.02 1920,00 60.1 51.1 Авансовый отчет
8. 20.02 867,10 60.1 51.1 Авансовый отчет

9. 28.02. 64000,00 26.5 60.2 Оприходование (аренда февраль)
10. 28.02 64000,00 60.2 60.1 Зачтен аванс
11. 28.02 1920,00 26.9 60.2 Оприходование (уборка февраль)
12. 28.02 1920,00 60.2 60.1 Зачтен аванс


В чем здесь проблема:
1. В операциях 5-8 непонятно о каком авансовом отчете идет речь
2. Операции 5 и 6 на самом деле представляют собой одну платежку на сумму 64000 (авансовый платеж за аренду в феврале)
3. Операция 7 - авансовый платеж за уборку в феврале
4. Операция 8 - оплата уборки в январе

Что такое Авансовый отчет в данном случае?

[Алексей К.]

Ответ: Зачет авансов при расчетах с поставщиком услуг

Содержание операции по оплатам автоматически берется с предыдущей сделки по данному контрагенту, если у них Дебет и Кредит. Проверьте.
Содержание можно править в разделе проводок.
Операции 5 и 6 видимо разбивают один платеж из-за того, что это не только просто авансовый платеж, но и частичная оплата уже указанных услуг. Проверить остаток расчетв по контрагенту можно либо с помощью Акта сверки расчетов (кнопка Печать в справочнике контрагентов) либо с помощью карточки счета по данному контрагенту в отчетах по Журналу операций.

[Sola]

Ответ: Зачет авансов при расчетах с поставщиком услуг

Да, все получилось.
Я пыталась править содержание проводки прямо в Журнале операций, а надо было в конкретном документе
Теперь меня все устраивает, за исключением того, что в связи с зачетом авансов по разным услугам в Банке один платеж (64000 руб, операции 5 и 6 ) разбивается на две операции. Просто не очень симпатично, но это мелочи.
Спасибо за ответ

[Алексей К.]

Ответ: Зачет авансов при расчетах с поставщиком услуг

Просто не очень симпатично, но это мелочи.

Эти проводки нельзя объединить, так как у них различный Д или К.

[Sola]

Ответ: Зачет авансов при расчетах с поставщиком услуг

Да, вы правы

[hidrochicapa]

В журнале операций можно хоть на 10 частей разбивать, а вот в банке действительно очень не красиво выглядит.

[Елена Новикова]

В программе Упрощенная система реализовано отображение по документам, в Предприятии этот функционал будет добавлен в течение лета. Сейчас в форме Банк есть поля с проводками, просто взять их и выкинуть и начать показывать по документам, мы не можем, многим удобен тот вариант, который есть сейчас.

[Елена Новикова]

В программе Упрощенная система реализовано отображение по документам, в Предприятии этот функционал будет добавлен в течение лета. Сейчас в форме Банк есть поля с проводками, просто взять их и выкинуть и начать показывать по документам, мы не можем, многим удобен тот вариант, который есть сейчас.