Кредитовый остаток по сч. 70

[Китяра]

День добрый. УСНО 2016. В ОСВ на конец-кредитовый остаток по сч. 70. Равен авансам за год. Задолженностей перед персоналом нет. Это нормально?

[Иван Бобров]

Добрый день!

В справочнике начислений проверьте проводки для начисления Аванс.
В справочнике удержаний проверьте проводки для удержания Аванс удержанный.

Вероятно какая-то из этих проводок некорректна. Нужно её исправить и сделать перерасчет проводок по зарплате.

Справка по начислению Аванса.

[Китяра]

Справочники проверила: начисления Дт20.1 Кт70.1 Удержания Дт70.1 Кт 20.1
Никаких других проводок не вижу-где еще смотреть?

[Китяра]

Все, порядок. Вручную меняем проводки... Спасибо

[Китяра]

Так, пока не все... Сумма появилась на Кт 20.1... как теперь быть?

[Иван Бобров]

Правильно ли я понимаю, что в Вашей базе Аванс облагается НДФЛ и взносами?

[Китяра]

Нет, не облагается (галочки не стоят)

[Иван Бобров]

Тогда по инструкции проводки должны быть Д.70.1 К70.1 и для начисления аванса, и для удержания аванса.