Проводки из фонда в фонда

[Goodbug]

Программа УСНО
Подскажите пожалуйста по бух проводкам. Навожу порядок в бухгалтерии.

В один год переводили взносы в пенсионному страхованию на на тот кбк и они попадали в налоговую (это 2010 год). Как узнал что не туда, делал проводки:
Д 68.99 К 51.1 перечисление денег по взносам
Так они у меня и на конец года и остались на этот счете
В следующем году из ФНС перевели деньги в ПФР напрямую.
Подскажите как мне в бух проводках эти деньги со счета 68.99 раскидать на счета 69.4 по страховой. Что было правильно и в разделе "платежи" они появились.

Спасибо большое!

[Елена Новикова]

Нестандартная ситуация, только вручную через Журнал операций сделать проводку на взаимозачет, в форме Платежи она отражаться не будет.

[Goodbug]

Вот и не понимаю как это сделать, чтоб взимозачитывалось и отражалось правильно. Может есть какие нибудь предложения по этому поводу

[Елена Новикова]

В Журнале операций нужно сделать проводку Д. 69.4 К. 68.99 - зачтена сумма взносов.
В форме Платежи она не отразится, в программе следующего года надо поправить остатки на начало года по счетам 68.99 и 69.4.
Хотя не очень понятно зачем вносить изменения с 2011 года, если даже при проверке в 2017 году у Вас могут затребовать документы только за 2014-2016 гг.

[Goodbug]

Спасибо за помощь! Просто порядок хочу навести бухгалтерии, а то есть некоторые косяки.