Клиент банк

[Ускова]

Перестала импортировать документы с банка в банк программы. версия 06.02.17 Предприятие. Помогите разобраться. В клиент банке есть документы, а в самом учета банка нет

[Елена Новикова]

О проблемах с клиент-банком на последней версии знаем, разбираемся, сегодня будет обновление. Если после обновления проблема сохранится, пришлите, пожалуйста, файл и базу.

[Ольга Годовалова]

Возможно ли установить клиент банк Сбербанка, если на нем несколько расчетных счетов???

[Оксана78]

Здравствуйте. Клиент-банк - это просто файл обмена. Либо для экспорта из программы Бухсофт в программу клиент-банк, либо наоборот, в программе клиент-банка формируете файл и затем его импортируете в программу Бухсофт. Если несколько счетов, тоже возможно по каждому счету формировать отдельно файл как для импорта так для экспорта.

[Bobix]

Доброго времени суток.
Возможно ли научить программу Бухсофт предприниматель при импорте выписок из клиент-банка, созданных в самом клиент-банке (не через программу) понимать что если в файле выписки появился новый номер счета, то значит открывается депозит или новый расчетный счет и нужно автоматически в диалоговом режиме предложить ввести новый субсчет с привязанным номером счета, а не просто выдавать информацию об ошибке импорта? Ведь по данным в файле выписки можно легко понять какого числа открылся депозитный счет, взять его номер и т.п. реквизиты. А, например, когда срок депозита закончился и прошел возврат средств из банка автоматически закрыть депозитный счет в программе. Сейчас приходится постоянно вспоминать какая должна быть последовательность действий в программе при открытии депозитного счета, да и в инструкциях об этом маловато информации.

[Елена Новикова]

По распознованию новых счетов и автодобавлению в Сведения об организации - можно попробовать сделать. Если есть возможность - пришлите архив и выписку, которую грузите, чтобы мы на Вашей базе проверили. По закрытию - нереально, мы не знаем срок депозита, по выписке не видим депозитный это счет или расчетный, не видим досрочное это списание или плановое. Нужно самостоятельно поставить дату закрытия в Сведениях об организации.

[Bobix]

Здравствуйте Елена.
Отправил архив с примерами и файлами выписок по почте со ссылкой на ветку форума.
Если я правильно понял сотрудников банка, то депозитные счета можно отличить от расчетных по их номеру. Похоже, депозитные начинаются на 42..., расчетные - начинаются на 40...
По закрытию есть предложение - провести его в полуавтоматическом или диалоговом режиме.
В файлах выписок есть назначение платежа со стандартным началом наподобие "Перечислены денежные средства на депозит...." при возврате "Возврат депозита по договору...." "Перечислены проценты от депозита..."
Как правило, при досрочном закрытии депозитов проценты не перечисляются, если же депозит долежал до конца - в день закрытия приходят проценты по договору на один из расчетных счетов, а в выписках за последующие периоды депозитный счет больше не фигурирует. Можно попробовать описать условие на закрытие с логическим "и" или же спросить у пользователя: ".... числа были перечислены деньги с депозита на другой счет. Депозит закрыт планово? Депозит закрыт досрочно? Депозит продлен? и т.п.

[Елена Новикова]

Добрый вечер. Письмо получили. В ближайшие дни посмотрим, что можно сделать. По закрытию депозитных счетов - нерационально наворачивать тяжелый функционал вокруг операции, которая сводится к тому, что нужно вручную проставить одну дату в Сведениях об организации. Более того, даже если Вы ее не поставите, на работу программы и правильность отражения операций это никак не повлияет. Автодобавление новых счетов на основании банковской выписки постараемся сделать в ближайшие дни, закрытие депозитов можем рассмотреть в августе в рамках платной заявки.

[Bobix]

Здравствуйте, Елена.

Поздравляю всех с Новогодними праздниками.

Подскажите пожалуйста, удалось ли реализовать автоматическое добавление депозитных счетов в сведения об организации? Пока не смог этим воспользоваться.
Попутно столкнулся с еще одной проблемой: в течение года открывал несколько депозитов - один за одним по очереди, иногда парочку параллельно. Программа дает заполнить только до пятого по счету депозита. И, кстати, привязывает депозиты к счетам 51.1...51.5. Если пытаюсь привязать второй депозитный счет к 55.4 - программа говорит, что этот субсчет уже занят. Как правильно поступить в этом случае. Нужно ли разносить разные депозиты на разные субсчета? Как в этом случае делать импорт в клиент-банке, если итоговый файл выписки клиент-банка содержит сведения о нескольких депозитных счетах, которые не удается внести в программу на правильный субсчет?

[Bobix]

Правильно ли я понимаю, что для корректного импорта ПП и выписок лучше всего для расчтетного счета формировать отдельный файл импорта выписок, чтобы в нем не фигурировали данные по другим счетам? Тогда, т.к. счет заведен в программе как основной расчетный счет ошибок импорта не будет. Остальные данные по переводам на депозиты и их возвраты берем из него, депозитные счета учитываем без деления по конкретным вкладам на счете 55.4?

[Bobix]

Похоже, разобрался.
При импорте выписок при исходящих перечислениях, относящихся к депозитам, в графе "куда" - выбираем "только банк", в графе "сч-ф" - выбираем субсчет "55.4"
При импорте выписок при входящих перечислениях, относящихся к депозитам, в графе "куда" - выбираем "только банк", в графе "сч-ф" - выбираем субсчет "55.4"
Так, вроде, работает. На счете 55.4 становится правильно видно движение депозитов. При этом, судя по всему, данные о номерах счетов депозитов не обязательны и их можно не вводить в сведения об организации.
Отдельно, хочется отметить приятное наблюдение, теперь при импорте одной платежки из нескольких за указанную дату все работает отлично!
Спасибо за внимание к нашим пожеланиям.

[Татьяна Рылкина]

Добрый день. Спасибо за поздравление. Вас тоже с поздравляем с Новым годом и Наступающим Рождеством. Мы рады, что Вы разобрались в импорте операций по депозитам из файлов клиент-банка.

[Bobix]

Было бы здорово, добавить порядок действий в инструкцию к программе на примере, особенно с несколькими вкладами с перекрывающимися сроками.
Хорошая инструкция, объясняющая тонкости работы с программой, могла бы здорово помочь и сэкономить массу времени многим пользователям.

[Татьяна Рылкина]

Мы подумаем над доработкой инструкции по вопросу импорта операций по депозитам из файлов клиент-банка.Спасибо Вам за замечание.