Внесение исправительной проводки

[vlod]

Добрый день. Банк вернул излишне удержанные денежные средства за проведение банковской операции. В назначении платежа банк указал - Исправительная проводка по служебной записке по документу банк.орд.№ 5945913 от 01.02.17. Каким образом данные денежные средства необходимо провести, чтобы на них не начислялся ЕН?

[Елена Новикова]

Можно просто в форму Банк добавить одну проводку на возврат, в поле Операция оставляем "В книге не отражать".

[vlod]

А какие проводки при этом должны быть?

[Елена Новикова]

Исходная операция какая была? Банк перечислил вам какой-то платеж, из которого удержал свое вознаграждение? Какая операция сформирована в программе?

[vlod]

Банк удержал денежные средства за перечисление на карт-счет. Но не разобравшись с новыми своими тарифа, удержал сумму больше, чем должно быть. Сегодня мной этот вопрос был задан в банк, и он вернул часть денежных средств. При перечислении в назначении платежа было указано как в п.1. В банке создана проводка: пополнение карт-счета, 76.7 - 51.1, на удержание за пополнение карт-счета 60.1 - 51.1

[Елена Новикова]

Давайте по порядку:
1. Карт-счет - корпоративный счет организации. Обычно для учета по этому счету открывается какой-нибудь субсчету к 55-му счету. Например 55.6.
2. Перечисление с расчетного счета на карт-счет оформляется банковской операцией:
Д. 55.6 К. 51.1 на полную сумму перечисления.
3. Удержание комиссии за перечисление:
Д.91.2 Прочие внереализационные расходы К.55.6 - списана комиссия
4. Д.55.6 К.91.1 Прочие внереализационные доходы - возврат излишне списанной суммы комиссии.

[vlod]

Спасибо