Выписка по расчетам с бюджетом - коды и смысл операций

[VinnieThePOOH]

Добрый день, коллеги.

Разбираюсь с выпиской по расчетам бюджетом в формате XML по НДФЛ.

Кто знает, где есть подробное описание кодов выписки по расчетам с бюджетом? Интересуют теги "КодОперац", "НаимОперац", "ВидДо"?

Пока понял следующее:
1. Если вид платежа "налог", и при этом вид операции "уплачено", это это может быть уплата налога, а может и не быть. Все зависит от тега "ВидДО".

Прислали выписку две разные налоговые, одна с кодом 89, в ней ВидДО="п/п", вторая с кодом "22", в ней ВидДО="ПлПор".

Могут быть другие значения тега ВидДО, тогда строка выписки не считается уплатой.

2. Аналогично, если наименование операции "начислено по расчету", то в строке выписки могут быть данные из 6-НДФЛ, раздел 2, суммы удержанного налога. И опять-таки, все зависит от тега "ВидДО". Если "РНалП", это точно из 6-НДФЛ, но может быть код "ОсРас".

Уже мозг взрывается, а описание не нашел. Кто-нибудь разбирался с этим файлом? Необходимо точно знать, что является оплатой налога, а что начислением по офрме 6-НДФЛ. Всякие пени, переброски налога, итп, пропускать.

UPD. Приказ, которым утвержден формат файла, нашел. А вот приложений с кодами операций - нет.

[yante]

Добрый день, коллеги.

Разбираюсь с выпиской по расчетам бюджетом в формате XML по НДФЛ.

Кто знает, где есть подробное описание кодов выписки по расчетам с бюджетом? Интересуют теги "КодОперац", "НаимОперац", "ВидДо"?

Пока понял следующее:
1. Если вид платежа "налог", и при этом вид операции "уплачено", это это может быть уплата налога, а может и не быть. Все зависит от тега "ВидДО".

Прислали выписку две разные налоговые, одна с кодом 89, в ней ВидДО="п/п", вторая с кодом "22", в ней ВидДО="ПлПор".

Могут быть другие значения тега ВидДО, тогда строка выписки не считается уплатой.

2. Аналогично, если наименование операции "начислено по расчету", то в строке выписки могут быть данные из 6-НДФЛ, раздел 2, суммы удержанного налога. И опять-таки, все зависит от тега "ВидДО". Если "РНалП", это точно из 6-НДФЛ, но может быть код "ОсРас".

Уже мозг взрывается, а описание не нашел. Кто-нибудь разбирался с этим файлом? Необходимо точно знать, что является оплатой налога, а что начислением по офрме 6-НДФЛ. Всякие пени, переброски налога, итп, пропускать.

UPD. Приказ, которым утвержден формат файла, нашел. А вот приложений с кодами операций - нет.

Затри в нем названия, ИНН-ы, и можно частично суммы, и выкладывай сюда - мы тоже посмотрим, пообсуждаем...

[VinnieThePOOH]

Затри в нем названия, ИНН-ы, и можно частично суммы, и выкладывай сюда - мы тоже посмотрим, пообсуждаем...

Да похоже. что слишком заморачиваться не нужно, надо грузить все операции, в которых есть ненулевые СуммаДт (увеличение долга перед бюджетом) или СуммаКт (уменьшение).

В большинстве случаем СуммаКт будет оплатой НДФЛ, а СуммаДт из данных 6НФДЛ, прочие операции не такие частые, это или отмена платежа, или пеня/штраф, или какая-то корректировка.

По наименованию операции понятно.

Пока единственное что не понял - там ведется два сальдо, ИтогКРБ (итог по карточке расчетов с бюджетом общий) и ИтогВП (что такое не понял), эти два могут отличаться.

[yante]

Да похоже. что слишком заморачиваться не нужно, надо грузить все операции, в которых есть ненулевые СуммаДт (увеличение долга перед бюджетом) или СуммаКт (уменьшение).

В большинстве случаем СуммаКт будет оплатой НДФЛ, а СуммаДт из данных 6НФДЛ, прочие операции не такие частые, это или отмена платежа, или пеня/штраф, или какая-то корректировка.

По наименованию операции понятно.

Пока единственное что не понял - там ведется два сальдо, ИтогКРБ (итог по карточке расчетов с бюджетом общий) и ИтогВП (что такое не понял), эти два могут отличаться.

И не разберешься, люди на этом Диссертации пишут, а он тут решил по-быстренькому на форуме разобраться
Да, и не спрашивай об этом теток в налоговой - ты их своим вопросом поставишь в неловком положение, когда признать, что они не знают, они не смогут, и будут тебе нести всяческую чушь...

[vk65]

Пока единственное что не понял - там ведется два сальдо, ИтогКРБ (итог по карточке расчетов с бюджетом общий) и ИтогВП (что такое не понял), эти два могут отличаться.

Написал в яндексе "ИтогКРБ" и по первой же ссылке https://normativ.kontur.ru/document?...umentId=227897 можно найти:
Итоговый баланс от начала данных до текущей операции по виду платежа операции (разность колонок "кредит" и "дебет") - ИтогВП,
Итоговый баланс от начала данных до текущей операции по карточке "Расчеты с бюджетом" в целом (разность колонок "кредит" и "дебет") - ИтогКРБ.

[VinnieThePOOH]

Написал в яндексе "ИтогКРБ" и по первой же ссылке https://normativ.kontur.ru/document?...umentId=227897 можно найти:
Итоговый баланс от начала данных до текущей операции по виду платежа операции (разность колонок "кредит" и "дебет") - ИтогВП,
Итоговый баланс от начала данных до текущей операции по карточке "Расчеты с бюджетом" в целом (разность колонок "кредит" и "дебет") - ИтогКРБ.

Спасибо, этоя видел и в общем оно и так понятно по файлу. Интересует именно коды операций и их смысл.

[yante]

Спасибо, этоя видел и в общем оно и так понятно по файлу. Интересует именно коды операций и их смысл.

Зря не выслал, я бы на выходных посмотрел, может, что ( умное ) бы и подсказал...