Здравствуйте!
В инструкции и найденных темах на форуме, проводки по бизнес-карте описываются, как последовательность действий участника. Но если схема работы такая: у карты нет дополнительного счета, она привязана к расчетному счету организации. У организации несколько счетов в разных банках и несколько карт, но условия использования одинаковые и такие: в день покупки получается кассовый чек и его данные надо занести в раздел Покупки. Фактическая оплата происходит несколькими днями позднее - в банковской выписке отражается эта операция. И теперь вопрос - как все это разнести в программе? Форма из инструкции не подходит, потому что перечисления на карту не производится.
Как я делал:
1. Покупки - Приход - Заведение операции по кассовому чеку
2. Покупки - Оплата - Добавить - Любой счет - 57.1 - здесь меняю дату на дату выписки, тип документа - банковский ордер, номер документа - номер ордера в выписке
3. Банк - Расход - Любой счет - 57.1 - тип документа - банковская выписка, номер документа - веду свою нумерацию. При этом, если в выписке несколько операций, номер выписки у всех будет один.
Это правильно?
Можно упростить таким образом?
1. Покупки - Приход - Заведение операции по кассовому чеку
2. Покупки - Оплата - Банк - здесь меняю дату на дату выписки, тип документа - банковский ордер, номер документа - номер ордера в выписке
В инструкции и найденных темах на форуме, проводки по бизнес-карте описываются, как последовательность действий участника. Но если схема работы такая: у карты нет дополнительного счета, она привязана к расчетному счету организации. У организации несколько счетов в разных банках и несколько карт, но условия использования одинаковые и такие: в день покупки получается кассовый чек и его данные надо занести в раздел Покупки. Фактическая оплата происходит несколькими днями позднее - в банковской выписке отражается эта операция. И теперь вопрос - как все это разнести в программе? Форма из инструкции не подходит, потому что перечисления на карту не производится.
Как я делал:
1. Покупки - Приход - Заведение операции по кассовому чеку
2. Покупки - Оплата - Добавить - Любой счет - 57.1 - здесь меняю дату на дату выписки, тип документа - банковский ордер, номер документа - номер ордера в выписке
3. Банк - Расход - Любой счет - 57.1 - тип документа - банковская выписка, номер документа - веду свою нумерацию. При этом, если в выписке несколько операций, номер выписки у всех будет один.
Это правильно?
Можно упростить таким образом?
1. Покупки - Приход - Заведение операции по кассовому чеку
2. Покупки - Оплата - Банк - здесь меняю дату на дату выписки, тип документа - банковский ордер, номер документа - номер ордера в выписке
