Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Как пополнить счет 86.2 за счет компенсации из других статей финансирования

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Как пополнить счет 86.2 за счет компенсации из других статей финансирования

    Прошу подскажите как это сделать.
    СНТ на УСНО.
    в течение года списывает затраты со счета 86.2 (членские взносы за 2017 год). В том числе оплачивается весь объем потребленного электричества, т.к. показания по садоводам снимаются квартально.
    В течение года садоводы компенсируют потребление и все это собирается на 86.5.- возмещение затрат за потребл. электроэнергию.
    Как перенести начисления со счета 86.5 на 86.2 (членские взносы за 2017 год), так чтобы в разделе НКО-расходование средств-ИТОГИ, сумма остатка по статья расходования (членские взносы за 2017 год) увеличилась, а расход по этой же статье уменьшился? Т.е. произведена компенсация затрат из фонда членских взносов которые временно брались на оплату электричества.
    Через ОПЕРАЦИИ такое не получается.

    #2
    Не очень понятна методология учета, которую вы выбрали.
    1. Расходы по расчетам с ресурсоснабжающими организациями не являются целевыми средствами и обычно учитываются на счете 76, а не 86. Как это сделать, можно почитать здесь.
    2. Если Вы собрали и учли средства членов СНТ на энергию на счете 86.2, то в конце года менять методологию уже проблематично. Поступление и списание целевых средств в программе учитываются так:
    - Форма НКО - оформили начисление и поступление средств участников СНТ





    - Форма Учет покупок - оприходовали расходы за электроэнергию (по умолчанию, если у вас в Сведениях об организации стоит настройка "Некоммерческие организации", программа предложит счет 26.9, можно добавить собственную операцию в справочник "Расходы на электроэнергию" - счет 20.1.)





    В конце месяца (или квартала) открываем форму Учет/ Закрытие счетов НКО и списываем накопленные расходы



    Сформируются проводки по списанию расходов на электроэнергию за счет целевых средств:



    В форме НКО/ Расходы/ Итоги вы будете видеть списание:




    Последний раз редактировалось Елена Новикова; 23.12.2017, 00:56.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


      #3
      Возможно некорректно описана ситуация, попробую еще раз.
      СНТ заключило договор электроснабжения для своих целей и для целей участников СНТ.
      Счет МЭС выставляет только для СНТ. Ежемесячно СНТ его оплачивает, расходы относит на 26.9, месяц закрывается 86.2 (членские взносы 2017 года). Т.е. оплачивать эл-во за счет взносов СНТ может только для своих тех.нужд, для садоводов не может, должен отдельный счет учета быть.
      Показания индивидуальных приборов садоводов снимаются поквартально, начисления делаются поквартально. Садоводы производят возмещение средств за потребленное эл-во. Средства собираются на 86.5 "Возмещение затрат за потребл.эл-во". Квартально делается записка-расчет сколько потреблено эл-ва самим СНТ, садоводами, расчет потерь.
      Дальше возникает вопрос как перетащить те средства с 86.5 на 86.2 как компенсацию средств?? Можно сделать через "ОПЕРАЦИИ", но раздел "НКО" этого не видит. А этот раздел очень удобен.

      Дальше возникает вопрос - если я квартальное потребление разбил на три группы (Нужды СНТ, Садоводы, Потери) как
      в конце месяца (или квартала) произвести Закрытие счетов НКО и списывать накопленные расходы с разбивкой по каждому направлению, например:
      Всего потрачено 15000 р.
      - СНТ тех.нужды - 3 000р. за счет 86.2. - членские взносы 2017 год.
      - Садоводы - 10 000р. за счет 86.5. - возмещение затрат эл-во
      - Потери - 2000р. за счет 86.5. - потери в сетях.
      Сколько пробовал, всегда закрывает одной суммой и получается источники финансирования разные, а закрывает по одной или пропорционально со всех.

      Все это можно и через ОПЕРАЦИИ, но теряется прелесть формы НКО.

      По другому за эл-во платить не получается, т.к. в квартирах несвоевременно платят, а тут СНТ какое-то (может и подождать).
      Извините, если очень объемно.

      Комментарий


        #4
        Проводка Дт 86.5 Кт 86.2 не нужна, если в программе корректно отражать данные на счете 86. В данном случае есть с способа отражения данных:

        1. Способ. Вести операции на одном субсчете счета 86( на счете 86.2 или 86.5), указывая аналитику целевых начислений. Закрывать счет 26.9 через Учет/Закрытие счетов НКО , выбирая способ списания "Распределять между направлениями", тогда счет 26.9 у Вас закроется пропорционально данным аналитики счета 86.



        2. Способ. Раздельно вести затраты на электричество на разных субсчетах счета 26( например, 26.9; 26.10; 26.11) и закрывать счет 26 по каждому субсчету на счета 86.5 и 86.2 через Учет /Закрытие счетов НКО




        Подробнее о закрытии счетов НКО описано в инструкции .

        Комментарий


          #5
          Спасибо.
          Подскажите, вручную возможно закрывать счет 26?

          Комментарий


            #6
            Можно. Если нужно, чтобы сумма попала в форму НКО, добавьте ее вручную в закладку "Расходы":

            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


              #7
              Спасибо за помощь.

              Комментарий


                #8
                Спасибо, помогли. Но вот опять проблемка. Принес садовод целевые взносы сумма 100т.р., должник. Целевые учитываются на 86.3 это целевые прошлых периодов.
                Как их перенести на членские взносы 86.2 на основании решения общего собрания? Опять таки чтобы в форме НКО отразились?

                Комментарий


                  #9
                  В программе членские взносы со счета 86.3 на счет 86.2 можно перенести вручную проводкой в "Журнале операций". К сожалению, ручные операции из"Журнала операций" не отразятся в блоке "НКО"

                  Комментарий

                  реклама

                  Свернуть
                  Обработка...
                  X