Остатки по 45 и 19счету.

[Елена Новикова]

В Предпринимателе с взаимозачетами тоже тяжело, так как для налогового учета все должно быть оплачено. Если делать автоматически, то надо дату оприходования аренды у ИП ставить на день позже, чем прошла операция взаимозачета.

1. ИП купил/ оплатил товар (Учет покупок). После этого оформил отгрузку ООО (Учет продаж). В Учете продаж показываем оплату (Банк) и оплату (Взаимозачет)



2. Учет покупок - показываем оприходование аренды на день позже (по акту), чем прошел взаимозачет в продажах (иначе проводки автоматом не сформируются). Формируется дополнительная проводка на взаимозачет (вместо оплаты). По счетам все закроется



3. Заполняем книгу - смотрим реализацию, все нормально попадает:



Если дату оприходования аренды ставить равной дате взаимозачета, в Книгу покупок запись по аренде не добавляем, делаем вручную проводку в Журнале операций и вручную добавляем операцию в Книгу доходов ИП на сумму аренды.

[ЭльвираС]

ок.

А если в программе предприниматель.
ип-наша организация заведенная в сведениях продает товар ооо, которое предоставляет услуги по аренде.

Как правильнее завести?

[Елена Новикова]

Если я все верно поняла, то:

ООО - это Ваша организация, указанная в Сведениях об организации.
ИП - это Ваш поставщик товаров.
Покупка товаров у ИП оформляется в Учете покупок, там же добавляем операцию на взаимозачет.
Реализация оказанной ООО услуги (аренды) для ИП проводится через Журнал операций.
На этом отношения ООО и ИП заканчиваются.
Товар полностью оплачен, является собственностью ООО и может быть реализован третьей стороне (Вашим покупателям).

Кому Вы продали товар, того и указываете в Учете продаж - это не Ваше ООО, и ни ИП, у которого товары были куплены.

Если продали товар физ.лицам - заводим в Продаже - физ.лицо, компании - добавляем организацию покупателя товаров.

После того, как товар реализован, он списывается в расход.

[ЭльвираС]

Пошла проветрила мозги,съела плитку шоколада и все. закрыла баланс ))))))))))))) ура сошелся!!!!!!!!!!!!!!!!!! Спасибо за помощь!

[ЭльвираС]

3. Учет продаж - показываем реализацию и оплаты





Вот в место слово Покупатель-тут у меня что должно быть? ООО или ип?

Если ставлюип (у кого товар купили проводка получается 76 76 )

[Елена Новикова]

А еще уточните пожалуйста.Совсем запуталась. Чтоб проверить проводки.
ООО покупает товар у ип
в зачет предоставляет услуги аренды.

какие проводки должны быть
Простите за дотошность, голова уже плохо соображает.

Д. 41 К.60.2 - 100 000 - купили товар
Д.60.2 К. 51 - 50 000 - частично оплатили
Д.76.7 К.90.1 - 50 000 - оказали услуги
Д.60.2 К.76.7 - 50 000 - взаимозачет

[Елена Новикова]

А в учете продаж на первой закладке не надо ставить?

Нет, не надо. Оттуда эту запись убираем. Вместо Учета продаж проводим операцию в Журнале операций, указываем вид операции для книги ДиР "Реализация услуг". Доход попадет 1 раз и баланс сойдется.

[ЭльвираС]

Так 76/ 90.1 - это уже реализация - зачем ее еще раз вносить?

А в учете продаж на первой закладке не надо ставить?

[ЭльвираС]

А еще уточните пожалуйста.Совсем запуталась. Чтоб проверить проводки.
ООО покупает товар у ип
в зачет предоставляет услуги аренды.

какие проводки должны быть
Простите за дотошность, голова уже плохо соображает.

[Елена Новикова]

Так 76/ 90.1 - это уже реализация - зачем ее еще раз вносить?

[ЭльвираС]

я сделала. 76 90 , потом внесла оплаты ,а когда реализацию ставлю появляется проводка 62.2 90 .1 реализовано....в журнале операций

[Елена Новикова]

Я чуть раньше писала, что в случае взаимозачета надо удалить запись из Учета продаж и добавить в Журнал операций вручную проводку Д.76 К.90.1

[ЭльвираС]

Стала делать баланс. он не сходиться ровно на сумму оказанных услуг по аренде авто. не хватает проводки с 76 счетом..


Просмотрела журнал операции сформировалась проводка 62. 90 на реализацию аренды .В журнале операций исправить нельзя-сформировано из учета продаж

что в этом случае сделать?

[Елена Новикова]

остатки по 45 и 19 пропали, только теперь в книге продаж задваивается доход

как правильно должно быть оформлено в журнале взаимозачет товаров на аренду авто?
Спасибо!

Если Вы считаете, что задвоился доход, - в проводке в Журнале операций укажите "Не для книги". А вообще в случае взаимозачета Вы оформляете реализацию, реализация оплачивается путем погашения встречных обязательств (взаимозачет) - для УСНО это доход.

[ЭльвираС]

ну все вроде сделала спасибо!