Расчеты с фирмой после ее присоединения к другой

[lenok20064]

Добрый день!
У меня вопрос такой: был заключен договор подряда в ноябре 2013года с ООО "Ромашка" и получен аванс от нее, а в декабре они ликвидировались путем присоединения к ООО "Василек" и уже в январе 2014 года был полный расчет за выполненные работы ч/з ООО "Василек". Как правильно в программе оформить эту операцию, а то весит долг от одной и оплата непонятно за-что от другой?
Заранее спасибо.

[Елена Новикова]

Можно в Журнал операций добавить проводку Д.62.1 ООО "Ромашка" К.62.1 ООО "Василек" на сумму аванса на основании документов заказчика.
Работы были выполнены в 2014 году? Уже для "ООО Василек"?

[lenok20064]

Работы были выполнены в 2014 году? Уже для "ООО Василек"?

Нет, работы выполнялись в ноябре-декабре 2013году для ООО Ромашка. ООО Ромашка осталась нам должна, а в январе 2014 года этот долг нам вернул уже ООО Василек.

Спасибо, так и сделаю

[Елена Новикова]

Значит ставим период "Все года" в Учете продаж, открываем документ с отгрузкой ООО "Ромашка", добавляем оплату (окончательный расчет) с датой текущего года, в поле "Плательщик" (в нижней таблице) на двойной клик открываем справочник контрагентов выбираем "Василек" - оплата будет от Ромашки, а долг закроется по Ромашке