Добрый день! Прошу помочь. В 2013 году, в оборотно-сальдовой ведомости по счету 62.2 есть кредитовый остаток. Я не понимаю как он получился. по оборотам никакого остатка не должно быть. Т.е. получается такая картина, мы оказали услуги, выставили счет и они точно его оплатили. Как получился остаток я не понимаю. И поэтому получилось так, что на 31.12.2013 в оборотке по этой организации стоит как будто переплата. На самом деле ни долгов ни переплаты нет. Я уже заходила в Учет продаж и делала перерасчет проводок по этой организации, но ничего не изменилось. Как мне удалить лишнюю оплату?
-
-
Справочники/ Остаток на начало года - скорректируйте остаток по счету 62.2Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
На начало 2014года? и как откорректировать, если я эту сумму в остаток Дт 62,2 ставлю со знаком минус, это все равно в расчет не берется, может как то по другому?Комментарий
-
Невнимательно посмотрела, если речь о 2013 годе - нужно открывать карточку счета 62.2 по этому контрагенту, смотреть на какую дату впервые возник неправильный остаток, смотреть проводки за эту дату и корректировать их.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
Комментарий