Баланс не совпадает с обороткой (УСН 2013)

[Елена Новикова]

Получили архив, посмотрим в чем проблема

[Пользователь7777777]

Спасибо

[Кот НВ]

баланс не сходится

Помогите разобраться! Программа УСН. Суммы дебиторской и кредиторской задолженности в балансе не сходятся с ОСВ и при этом не идет баланс. Разница возникает именно из-за этих статей, т.к. остальные проверила, они с ОСВ сходятся. Суммы считала с учетом субсчетов. В чем может быть причина?
И еще вопрос: Где в бухгалтерской отчетности должен отражаться остаток по счету 013.1 Активы стоимостью до 40000, списанные единовременно?

[Елена Новикова]

1. Посмотрите Журнал операций/ Отчеты - Расшифровка отчетности, посмотрите расшифровку по балансу. Обратите внимание, дебиторская и кредиторская задолженность в балансе показываются развернуто, т.е. если по субсчету по одним организациям дебиторская задолженность, а по другим кредиторская, то в балансе они не сворачиваются в остаток по субсчету, а так и показываются - в разрезе дебиторской и кредиторской задолженности.

2. Нигде - это фактически справочный аналитический учет для себя, можно вообще не вести, списывать на 20-й счет и все.

[Кот НВ]

Сделала расшифровку. По счету 76 одинаковый дебетовый и кредитовый остаток, в ОСВ счет сальто не имеет; по 73 - кредитовый остаток в оборотке (он действительно кредитовый по одному из субсчетов), в расшифровке суммы по дебету и кредиту, но в целом сходится с обороткой; а вот дебетовый остаток по 71.2 в расшифровке не сходится с ОСВ на сумму на которую не идет баланс.

[Елена Новикова]

Посмотрите, возможно по счету 71.2 висят суммы без указания аналитики, они могут не попадать в баланс.

[gosplit]

у меня тож не совпадает баланс (Предприятие2013. ОСНО) только с расшифровкой баланса, все проверила, все счета и ОСВ с расшифровкой идут, а в балансе по строке 1520 - сумма больше на 5 тысяч. Пересчитала вручную, с копейками, округляя, не совпадает... такого округления быть не может. Где искать почему так?

[Елена Новикова]

Кредиторская задолженность в балансе показывается развернуто. т.е. если у организации есть и дебетовый и кредитовый остаток по счету, в балансе они не сворачиваются, отражаются развернуто. При необходимости, можете прислать архив данных, подскажем из-за чего возникли отклонения. В письме обязательно нужна ссылка на форум.

[gosplit]

Это я тоже все проверила, все там в порядке. но не идет именно баланс и расшифровка баланса по одной строке. Пришлю Вам архив тогда.

[gosplit]

Архив выслала.

[Елена Новикова]

Архив получили, ответим по почте.