Подготовка к импорту в 2014, счёт 66.1

[Jozi]

Здравствуйте!
УСН 2013
В 2011 г. брал кредит на два года. Каждый месяц одни и те же проводки, тут ошибиться невозможно, но все проверил. в 2013 г. оставалось рассчитаться за 5 месяцев.
При подготовке импорта в 2014 получаю ошибку: "Пассивный счёт 66.1 не должен иметь дебетового остатка", причём за 2-5-й месяцы дебет счёта растёт от нуля на величину ежемесячно платы, а за 1-й месяц сумма существенно иная, меньшая.
Пребываю в полной растерянности, помогите, пожалуйста.
На всякий случай: все предшествующие годы работал с Бухсофтом, т.е. так же импортировал, ошибок не было.

[Елена Новикова]

Зайдите в программе 2013 года в форму Справочники/ Остатки на начало года - проверьте остаток по счету 66 (должен быть кредитовый остаток на сумму долга и именно по субсчету 66.1, аналитика должна совпадать с той, которую указываете в проводках).

[Jozi]

Не совпадает. ((
Остаток на счёте 66.1 после подготовки к импорту в 2014 - 31567.
В форме "Остаток на начало года" на счёте 66.1 - кредит 22465, а в аналитике кредиты по банку - 6265 и учредителю (был заём) - 16200.

Выше писал, что за январь по дебету 66.1 была меньшая сумма. Вот как раз 6265 из аналитики плюс 1300 из января в сумме дают 7565 (ежемесячный платёж по кредиту). Тоже загадка, почему сумма разбилась таким красивым круглым образом.

[Елена Новикова]

В форме Остаток на начало года в программе 2013 года введите правильный остаток по счету 66.1

[Jozi]

Спасибо, попробую циферки подогнать.
А вообще, стало быть, на предупреждение о дебетовом остатке 66.1 при импорте в 2014 г. не обращать внимания, раз остаток на начало года в программе 2014 г. становится кредитом?

[Елена Новикова]

Обязательно обращать, не бывает дебетового остатка по счету 66 - это ошибка. Корни этой ошибки в учете в 2012 году - либо учетные данные введены с ошибкой, либо сделали первичный импорт в программу 2013 года, потом продолжали вводить информацию в программу 2012 года, а повторный импорт (либо ручная корректировка остатков) проведены не были.
Вводите правильный остаток на начало года. Потом Журнал операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость по счету - проверяйте, остаток на конец года должен быть кредитовым и соответствовать действительности.

[Jozi]

Понял! )) Спасибо за долготерпение!

[Елена Новикова]

Пожалуйста)