Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Перезакрываю 2009 год, сделала разверную оборотно-сальдовую ведомость, вижу кредитовый остаток по двум аналитикам 45.2 счета, перерасчет сделан, отгружали в одном квартале, оплата была в следующем. Это нормально? Или где-то искать еще ошибку?
-
-
Счет закрывается, если для товара выполнены условия:
- товар оприходован;
- полностью оплачен поставщику;
- отгружен
при заполнении Книги ДиР формируется проводка Д.90.2 К.45.2
В книге ДиР есть отчеты, там можно посмотреть выполнение этих условий в отношении выбранного товара (Смотрите Книга ДиР/ Отчеты/ Отчеты по заполнению книги).Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ -
По кт.90.2 остаток и есть, посмотрела Журнал поступления-списания-сумма продажи совпадает с графой "списание в КДиР"; Расчет оснований - Итого Продажи равно Итого Списание. Где еще можно посмотреть?Комментарий
-
Может ли быть такое, если дату отгрузки меняли? Помню, что по этому наименованию у контрагента отгрузку меняли на более позднюю, чем вначале...Комментарий
-
Журнал операций/ Карточка счета 45 - можно посмотреть на какую дату возникает остаток и исходя из этого проверять проводки за эту дату.Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУКомментарий
Комментарий