зарплатные проводки и отражение в отчете

[Zulfiya]

Добрый день! пользуюсь онлайн версией программы для упрощенки. Возникли следующие сложности:
1. уплатила и отразила начисление в учете пеней в пфр и ффмс. Пени пфр в отчете за 9мес не вылезли, а вот ффмс отражается по стр.150 раздела 1 как переплата взносов. Принцип отражения уплаты пеней и их начисления в учете одинаков:

- При разнесении банка во вкладке "платежи", по строке "направление", для этого поставила аналитику "уплата налогов" (правильнее конечно было бы аналитику "уплата пеней, штрафов", но я просто не смогла найти как ее добавить!), далее по строке "для книги" самостоятельно в справочнике добавила аналитику "пени".
- начислила пени в учете в журнале операций дт 99.2 кт соответствующего 69.4, 69.5, 69.6.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: какие манипуляции нужно провести с этой волшебной программой, чтобы пени не отражались в отчете пфр за 9мес???

2. После перерасчета налогов за 9мес, программа создала автоматические проводки по уплате налогов в пфр страховую и накопительную часть ежемесячно с января по октябрь одну и ту же сумму с минусом. Проводки в отчете не отражаются, т.к. не отмечены "галочкой" в графе "отметка", но хотелось бы понять что это за суммы и что хочет сказать программа. Скрины прилагаю.
Добрый день! пользуюсь онлайн версией программы для упрощенки. Возникли следующие сложности:
1. уплатила и отразила начисление в учете пеней в пфр и ффмс. Пени пфр в отчете за 9мес не вылезли, а вот ффмс отражается по стр.150 раздела 1 как переплата взносов. Принцип отражения уплаты пеней и их начисления в учете одинаков:

- При разнесении банка во вкладке "платежи", по строке "направление", для этого поставила аналитику "уплата налогов" (правильнее конечно было бы аналитику "уплата пеней, штрафов", но я просто не смогла найти как ее добавить!), далее по строке "для книги" самостоятельно в справочнике добавила аналитику "пени".
- начислила пени в учете в журнале операций дт 99.2 кт соответствующего 69.4, 69.5, 69.6.

ВНИМАНИЕ ВОПРОС: какие манипуляции нужно провести с этой волшебной программой, чтобы пени не отражались в отчете пфр за 9мес???

2. После перерасчета налогов за 9мес, программа создала автоматические проводки по уплате налогов в пфр страховую и накопительную часть ежемесячно с января по октябрь одну и ту же сумму с минусом. Проводки в отчете не отражаются, т.к. не отмечены "галочкой" в графе "отметка", но хотелось бы понять что это за суммы и что хочет сказать программа. Скрины прилагаю.


Заранее очень вам спасибо за оперативный ответ!!!

[Виталик Саныч]

Добрый день! пользуюсь онлайн версией программы для упрощенки. Возникли следующие сложности:
1. уплатила и отразила начисление в учете пеней в пфр и ффмс. Пени пфр в отчете за 9мес не вылезли, а вот ффмс отражается по стр.150 раздела 1 как переплата взносов.

Посмотрите платежи по пеням, скорее всего Вы в платежках проставили КБК для страховых взносов, замените его на КБК для пеней и эти суммы не попадут в отчет.

2. После перерасчета налогов за 9мес, программа создала автоматические проводки по уплате налогов в пфр страховую и накопительную часть ежемесячно с января по октябрь одну и ту же сумму с минусом. Проводки в отчете не отражаются, т.к. не отмечены "галочкой" в графе "отметка", но хотелось бы понять что это за суммы и что хочет сказать программа.

Без отметки - это предлагаемые платежи. С отрицательными суммами - возможный возврат переплаченных средств. Возврат, если он был, лучше проводить там же, в уплате налогов, это позволит корректно сформировать отчетность в части уплаченных взносов. Если возврата не было, то игнорируйте эти строки.

[Zulfiya]

Посмотрите платежи по пеням, скорее всего Вы в платежках проставили КБК для страховых взносов, замените его на КБК для пеней и эти суммы не попадут в отчет.

Без отметки - это предлагаемые платежи. С отрицательными суммами - возможный возврат переплаченных средств. Возврат, если он был, лучше проводить там же, в уплате налогов, это позволит корректно сформировать отчетность в части уплаченных взносов. Если возврата не было, то игнорируйте эти строки.

все банковские платежи вносятся в программу вручную, платежки в программе НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, поэтому КБК программа не видит и соответственно это не может быть причиной проблемы. какие еще варианты решения??

Что значит "предлагаемые платежи"? зарплата посчитана и рассчитанные программой налоги уплачены. Какие еще могут быть предлагаемые платежи? оснований для пониженных ставок нет, перерасчетов и возвратов налогов не было.

[Виталик Саныч]

все банковские платежи вносятся в программу вручную, платежки в программе НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ, поэтому КБК программа не видит и соответственно это не может быть причиной проблемы. какие еще варианты решения??

Вы формировали платежи по уплате налогов КБК проставляется автоматически. В Банке найдите платежи по пеням, откройте п/п ("Печать"), измените КБК для пеней и выйдите с сохранением.

Что значит "предлагаемые платежи"? зарплата посчитана и рассчитанные программой налоги уплачены. Какие еще могут быть предлагаемые платежи? оснований для пониженных ставок нет, перерасчетов и возвратов налогов не было.

У Вас переплат по взносам не было и появляются отрицательные суммы? Скорее всего это суммы пеней, после правки платежей по пеням они должны будут не показываться в Уплате налогов ЗиК

[Zulfiya]

Вы формировали платежи по уплате налогов КБК проставляется автоматически. В Банке найдите платежи по пеням, откройте п/п ("Печать"), измените КБК для пеней и выйдите с сохранением.

У Вас переплат по взносам не было и появляются отрицательные суммы? Скорее всего это суммы пеней, после правки платежей по пеням они должны будут не показываться в Уплате налогов ЗиК

спасибо вам, проблема решилась. Ответила в тот же день, но почему то благодарность моя тут не появилась)))