зарплата меньше аванса

[Mal'vina]

Выдали аванс в середине месяца (не облагаем налогом), а по итогам месяца зарплата получилась меньше. В платежной ведомости получается сумма с минусом. И в кредите 50 счета висит долг. Что сделали не так?

[Ирина55]

Выдали аванс без учета отработанных дней. Теперь долг по зарплате.

[Mal'vina]

То есть так все и оставить? А если он в кассу внесет сумму долга?
Просто у нас эта ситуация была в январе. И он долг внес в кассу. А сейчас я разбираюсь.

[Ирина55]

Нормально. Можно так, а можно в следующем месяце удержать (если работник надежный и никуда не денется)

[Mal'vina]

То есть сделаны начисления:

[Mal'vina]

Нормально. Можно так

Операцию внесения долга сделали вручную в журнале операций Дт 50.1 Кт70.1 возврат излише выплаченной з\пл. Но теперь этот долг висит в кредите 70.1. Если он отдал получается рассчитались, но сумма -то отражается в 70 счете

[Mal'vina]

Начисление аванса Дт 76.10 Кт 70.1 5000
Выдача с р/сч Дт 70.1 Кт 51.1 5000
Начисление з\пл Дт 20.2 Кт 70.1 2500
Начисление аванса удержанного Дт 70.1 Кт 76.10 5000
Удержан НДФЛ Дт. 70.1 Кт 68 195

Внесен долг в кассу Дт 50.1 Кт 70.1 2295 (вручную сформирована)

1.вопрос можно ли использовать счет 76.10 для расчетов по авансам с работниками (чтобы аванс не попадал в 20 счет)?
2. Что сделали не так, потому что в кредите 70.1 остается долг 2295 руб?

[Елена Новикова]

Здесь инструкция https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=29918

[Mal'vina]

Спасибо. Про аванс я поняла как сделать. А как быть с излишне выплаченной зарплатой? Долг хоть сотрудник внес в кассу все равно висит на 70.1

[Mal'vina]

Когда выплачивали зарплату за январь ведомость сформировалась с графой по этому сотруднику - 2295 руб, соответственно и итог к выдаче уменьшился. А чтобы хватило всем остальным, сотрудник внес свой долг в кассу. Оформили ПКО и сделали ручную операцию "внесен долг" Дт50.1 Кт 70.1. Может не надо было оформлять приходник и операцию делать? Подскажите, я уже запуталась

[Елена Новикова]

Лучше не вручную делать, можно добавить в справочник "Удержания" собственное удержание "Возврат излишне выплаченной зарплаты" и провести операцию через форму "Расчет зарплаты". Ручные проводки в зарплатные формы не попадают.