Закрытие счета 20.1

[rifasoft]

У нас не закрывается счет 20.1 за октябрь (остается кредетовое сальдо)
делаем так: учет->закрытие счетов выставляем октябрь месяц, выбираем счет 20.1 и нажимаем Сформировать
Пожалуйста проясните ситуацию

[Елена Новикова]

Ответ: Закрытие счета 20.1

Простите, а как у Вас на счете 20.1 образовалось кредитовое сальдо? При закрытии 20-го счета формируется проводка Д.90.2 К.20, при этом списывается накопленное дебетовое сальдо.

[rifasoft]

Ответ: Закрытие счета 20.1

могу выслать базу

[Алексей К.]

Ответ: Закрытие счета 20.1

info@buhsoft.ru

[rifasoft]

Ответ: Закрытие счета 20.1

базу отправил

[Елена Новикова]

Ответ: Закрытие счета 20.1

Посмотрели базу. Вы вообще не имеете права закрывать счет 20 через форму "Закрытие счетов". У Вас учет ведется по полной производственной себестоимости, 20-й счет закрывается на 43-й по мере выпуска продукции, остаток на конец месяца на 20-м счете допустим, это Ваше незавершенное производство. Но- остаток дебетовый!
У Вас же остаток - Кредитовый! Сумма расходов в октябре существенно меньше суммы Выпуска - это неправильно. Вам нужно найти потерянные расходы или разобраться с суммами выпуска, возможно они завышены. Кроме того, расходы желательно распределять по видам выпущенной продукции (для этого в Производстве есть кнопка Распределить).

[rifasoft]

Ответ: Закрытие счета 20.1

Большое спасибо
Попробуем разобраться, если что напишу еще раз