Баланс в УСН 2012

[Пользователь7777777]

Подскажите, пожалуйста, откуда берется сумма в строке 1370 баланса (нераспределенная прибыль)? Разве не с 84 счета? В Журнале операций отсутствуют операции с 84 счетом, а в строке 1370 - приличная сумма относительно всего баланса. Откуда?

[Елена Новикова]

Вы пытаетесь сделать баланс с незакрытыми счетами, отсюда все ошибки. Закрывайте - сначала счет 20, потом 90. Инструкция здесь https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=19711

[Пользователь7777777]

спасибо большое, буду разбираться

[Пользователь7777777]

с 90 счетом разобралась. Теперь:
1. актив неравен пассиву (в Активе суммы по дебету 97, 68, 51, в Пассиве - по кредиту 99, 68. Это правильные счета?)
2. текущий налог на прибыль (строка 2410 отчета о прибылях и убытках) не равен сумме налога, который рассчитан во вкладке Единый налог

[Елена Новикова]

1. Посмотрите Журнал операций/ Оборотно-сальдовую ведомость - обороты по Дебету и Кредиту за квартал равны? Входящие остатки по Дебету и Кредиту равны?

2. А проводки все сформировались на правильные суммы?

[Пользователь7777777]

1. обороты по дебету и кредиту не равны по 51, 68, 70, 97, 99 счетам
2. в оборотно-сальдовой ведомости сумма единого налога правильно указана, а в отчете о прибылях и убытках - нет

[Елена Новикова]

1. Должны быть равны не обороты по какому-то конкретному счету, а итоговые суммы по оборотке.
2. А в Расшифровке к Отчету о прибылях и убытках тоже неправильная сумма? (Журнал операций/ Расшифровка отчетности)?

[Пользователь7777777]

1. да, итоговые обороты за период равны
2. в расшифровке по 68 счету сумма гораздо ближе к той, что должна быть, но не равна ей

[Елена Новикова]

Присылайте архив, посмотрим, что со счетом 68.

[Анастасия]

Получили, ответим по почте