УСНО 2011: расчет страховых взносов

[vesna]

Добрый день!
За октябрь данные в ведомости расчета страховых взносов и по форме "Платежи" - разные (по ведомости больше порядка 200 руб.). В платежах переплаты или недоплаты за прошлый месяц не было.
В чем может быть причина?
Спасибо

[Анастасия]

Сделайте перерасчет налогов и сверьте еще раз. Исключенные сотрудники есть?

[vesna]

Перерасчет за октябрь сделала, ничего не изменилось. Есть двое уволенных: 1 отработал 03.10.2011 с выплатой компенсации за неиспользованный отпуск, другой 2 недели с вычетом переплаты с полученных ранее отпускных. Разница как раз по этому второму работнику. По ведомости суммы взносов у него указаны выше, чем в лицевом счете. А в "Платежах" данные соответствуют данным из лицевого счета. Как исправить в ведомости расчета страховых взносов? Не будет ли в дальнейшем искажения данных в персучете за год по этому работнику?

[Анастасия]

У него не было отрицательных начислений? Если да, то это некорректно

[vesna]

было отрицательное начисление в связи с переплатой отпускных (отпуск предоставлялся 2 нед. авансом после того как был принят на работу в мае, отпуск предоставлялся в августе)

[Анастасия]

Это некорректно, в этом случае правильного расчета налогов в программе не будет, подробнее об этом можно почитать тут:
https://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=13482

[vesna]

Следуя указанной ссылке не получается корректно провести начисления. При увольнении работнику были сделаны начисления: 1) оплата по окладу за отработанные 14 дней октября, 2) при расчете компенсации за неиспользованный отпуск сумма получилась отрицательная (отпуск он использовал авансом). Каким образом мне учесть эту переплату в расчете? Если я заношу в Итого начислено разницу между "начислено по окладу" и переплатой отпускных, Сумма к выдаче получается некорректно - отличается от суммы при расчете с минусовой суммой. В справке о доходах эта сумма идет с кодом 4800 с минусом.

[Анастасия]

Если отпуск был использован авансом, то не надо делать компенсацию за неиспользованный отпуск, а надо сделать удержание, которое надо добавить в программе в справочник удержаний.

[vesna]

в справочник удержаний добавила, исходя из чего рассчитывается не заполняла, сумму ввела вручную. Верно? Программы выдает сообщение, что нужно еще настроить Справочник начислений.

[Анастасия]

Рассчитать Вам самой эту сумму надо.

[vesna]

Сумму рассчитала. Расчет страховых взносов теперь совпал с данными из формы "Платежи". Смущает следующее: при формировании справки 2-НДФЛ в графе "Сумма дохода" стоит сумма начисленная без вычета суммы удержанной. Это корректно?
2. Программа также выдала сообщения: "Не настроен Справочник начислений. Удержание за неотработанные дни отпуска", "Настроить дебет, кредит"
Правильно будет в справочнике удержаний Д 70.1 - К 90.1?
Что нужно настроить в справочнике НАЧИСЛЕНИЙ?

[Анастасия]

1. Да
2. 90 счет в этой ситуации использовать не очень корректно, скорее 20-ый

[vesna]

Спасибо. Что бы я без делала без Бухсофта!