Помогите разобраться с перс. учетом

[GENiy]

Добрый день!

Программа УСНО И Предприятие от 22.07.2011

Проблема следующая:

Распределяем уплату в перс. учете за 2 квартал Страховая часть с РСВ-1 сходится, а накопительная не идет:
за 1 квартал
начислено - 46015
уплачено - 51854
распределено - 51854
переплата - 5839
за 2 квартал
начислено - 46399
уплачено - 45036
распределено - 50875, т.е. больше на сумму переплаты за 1 квартал
Все распределяем автоматом, вручную ничего не вводится.
Помогите разобраться..........

[Анастасия]

У Вас переплата не гасится начислениями? Т.е. не было никаких задолженностей?

[GENiy]

У Вас переплата не гасится начислениями?

не совсем понял как?

Т.е. не было никаких задолженностей?

дело в том что не можем разобраться с импортом остатков:
на начало года остаток по уплате
страховая - 4984
накопительная - 3597
а если мы нажимаем в перс учете импорт долга в 2011 году он проставляет:
страховая - 76900
накопительная-16690
т.е. совершенно не вяжется что оставалось в конце 2010 года
и естественно все остальное кривит.
мы сейчас пытаемся все сделать без долга на начало года, но загвоздка получается в платежах за декабрь месяц.
Т.е. программа распределяет без долга по начислениям первый квартал с учетом перечисления за декабрь, поэтому и получается переплата и соответственно сейчас лезит лишняя сумма во втором.

[Анастасия]

Если у Вас есть долг на начало года, то он же тоже гасится суммами уплаты. Или у Вас переплата?

[GENiy]

все суммы указанные выше это не переплата

[Анастасия]

Что-то по Вашим данным получается что в первом квартале распределено больше чем надо. у Вас всего с учетом долга надо распределить 50999, а распределяется больше...

[GENiy]

Суммы в первом сообщении распределны без импорта долга с предыдущего года, т.к. при импорте долга получаются заоблачные цифры.
Может вам архив отправить?

[Анастасия]

Давайте архив, а то с этими кусками данных я не могу понять почему у Вас такие суммы

[GENiy]

архив 2010 года тоже выслать?

[GENiy]

архивы выслали

[Анастасия]

С какого адреса?

[GENiy]

Адрес удалён

[Анастасия]

Получили Ваш архив сегодня, ответим по почте.