Задолженность ФСС

[platonova]

Здравствуйте. Работаю в УСНО 2010.
При импорте с прошлого года в уплате налогов ФСС образовалась сумма задолженности фонда перед нами, равная сумме уплаченных мной в прошлом году пособий при рождении ребенка и отпуске по уходу за ребенком. В 2009 году все перечисления, которые делал нам ФСС, я заносила в журнал операций вручную Д51.1 К 69.1 (возмещение кредиторской задолженности). Получается, что программа эти перечисления не видит. Как исправить ошибку?

[Алексей К.]

Вы делали только перечисление? А начисление делали? Если нет, то получается, что счет 69.1 у Вас не закрыт (и в 2009 и сооответственно 2010 году).

[platonova]

Начисления все сделаны.

[Алексей К.]

Ну тогда посмотрите по журналу операци по оборотке, откуда долг по счету 69.1.

[platonova]

Здравствуйте.
Исправила ошибки в программе 2009 года, сделала импорт в 2010 год, а долг по ФСС в Уплате налогов остался прежний. Хотя в оборотно-сальдовой ведомости за 2009 год сальдо на конец периода 7492,4 руб. (это правильная цифра - ФСС нам не возместил пособие по уходу за ребенком за 2 мес - ноябрь и декабрь).

[Анастасия]

А в программе 2009 года какой долг на конец?

[platonova]

правильное сальдо на конец периода 7492 р., а в программе 2010 года долг на начало года 63594 р. - это сумма различных пособий, которая была выплачена работнику в течение года. Может все эти выплаты надо было относить не на счет 69.1, а на счет 76.7?

[Анастасия]

А как Вы отображали возмещение ФСС? В УСНО в уплате налогов нет закладки ФСС.

[platonova]

В журнале операций заносила вручную Д51.1 - К69.1

[Анастасия]

Вариантов 2:
1. Вручную поправьте сумму во вводе остатков
2. Присылайте архив, мы поправим базу.

[platonova]

Спасибо, исправила остаток вручную.