Платежи к возврату

[Svechka]

Здравствуйте.
По итогам года появились суммы платежей к возврату (пенсионные взносы, НДФЛ). Организация перечислила больше, чем нужно.
И получается непонятная ситуация: по вкладке "платежи" показывается излишне исчисленный НДФЛ (со знаком минус), а в справке НДФЛ указывается, что какая сумма исчислена, та и перечислена. Долга ни за работником, ни за организацией нет.
По взносам в ПФР в годовой декларации разница между суммами, начисленными за отчетный период и уплаченными - -763 р.(лист 5 строка 015) , а в том числе за последние 3 месяца отчетного периода сумма уже - -1053 (лист 5 строка 019). В декабре зарплата была выплачена и за октябрь, и за ноябрь, и за декабрь, взносы же были перечислены за ноябрь и за декабрь.
Пожалуйста, помогите разобраться.

[Анастасия]

Чтобы разобратсья есть лва варианта:
1. Вы помесячно расписывает по тем налогам, которые вызывают вопросы долг на начало, и помесячно сколько начислено и сколько уплачено.
2. Вы высылаете нам архив данных и мы на нем смотрим.
Как Вам удобнее так и будем работать.

[Алексей К.]

а в справке НДФЛ указывается, что какая сумма исчислена, та и перечислена

Совершенно нормальная ситуация.
У НДФЛ три момента:
Наисление - в день начисления зарплаты (последний день месяца)
Удержание - день выплаты зарплаты
Перечисление - уплата в бюджет.
Так вот в справке нет показателя "перечислено", если только начислено и удержано. Соответственно переплата в бюджет в справке не отразится.

[Svechka]

Спасибо, со справкой успокоили. Я нашла "откуда ноги растут". В июле была командировка, по которой были начислены командировочные сверх нормы, для расчета подоходного. Вот эта сумма "условного" дохода и висит.
В этом году на 01.01.2009 появились долги:
к выдаче НДФЛ
Козлов - 3724.76 556,00
Юферев - 0,28 (это за счет выдачи без копеек)
Сырчин - 5186,35 775,00
на 31.01.2009 всем начислена зарплата по 10000, к выдаче по 8700, НДФЛ 1300, кроме того, сделала "выплатить долги прошлых лет". В результате получилось:

форма выплата на 31.09.2009

Козлов к выдаче 12474,76 получено 8144,76 долг 4280
Юферев к выдаче 8700,28 получено 8700,28
Сырчин к выдаче 13886,35 получено 7926,35 долг 5960
Общая сумма в графе получено 24771,29
Перечисления сделала через банк на картсчета, в форме "банк" автоматически сформировалась проводка не на 24771,29, а на 26100 (8700*3).
Объясните, пожалуйста, как убираются долги прошлых лет, что мне сделать, чтобы они больше не появлялись, и чтобы суммы к выдаче в "выплате" соответствовали тем, что отражается в других формах?
Не получилось прикрепить файлы расчетных листов из форм "расчет" и "выплата" (для иллюстрации разницы), аналогичный вопрос направлю на электронную почту, с приложением файлов.
Если нужно прислать архив, то какой - 2008 или 2009?

[Svechka]

В программе 2008 г. попробовала удалить в "расчете" начисление "командировочные расходы сверх нормы" (перед этим архив сделала). Долги на конец года исчезли. Но провести повторный импорт не получается, появляется сообщение - Отсутствуют данные по зарплате. Как быть? Может, переустановить программу и продублировать уже введенные данные, пока их немного?

[Алексей К.]

Объясните, пожалуйста, как убираются долги прошлых лет

Кадры / Личная карточка / Долги.

Если нужно прислать архив, то какой - 2008 или 2009?

Пока вроде не нужно, отправьте, если не получится скорректировать долги.

Отсутствуют данные по зарплате

Неверно указан путь к программе прошлого года, проверьте.

[Svechka]

Спасибо огромное! Все получилось.