Отражение операций по возврату денежных средств в книге доходов и расходов

[dsc]

Усно 15%. Произвел оплату поставщику 3500 руб. Банк поставщика вернул деньги в связи с некорректно заполненными реквизитами. Реквизиты поправил, оплатил снова.
Возврат поставил через форму банк (приход) с отметкой в книге не отражать по счетам 51.1 и 76.7. В книгу, в расход попали только два платежа, возврат в книгу не попал. Должны-ли все операции попасть в книгу или только корректный платеж?

[Алексей К.]

2 варианта, либо этот ошибочный платеж не проводите вообще (по сути его и не было, так как операция не состоялась), либо уже тогда по книге проведите ее как расходи ии доход.
Рекомендую первый вариант.

[alex-msk]

2 варианта, либо этот ошибочный платеж не проводите вообще (по сути его и не было, так как операция не состоялась), либо уже тогда по книге проведите ее как расходи ии доход.
Рекомендую первый вариант.

А каким образом проводить возвраты средств по иным причинам? Например, слали аванс, а потом решили купить в другом месте или пропала потребность. Поставщик деньги вернул. Не проводить - не вариант, т.к. не совпадет форма БАНК с выписками ни по расходу, ни по приходу в соотв. дни. Записывать в Доходы тоже неверно - тогда теоретически придется платить налог. Еще более это актуально для тех, кто на 6%. Попытка провести по банку без внесения в книгу не дает ожидаемого результата, потому что задолженность продолжает висеть в акте сверки. Как проводить правильно?

UPD: надеюсь, решение пришло правильное. Формирую в Журнале операций и проводка Д 51.1 К 60.1 (В банке К был 76.7). теперь в Акте сверки отражается...

[Елена Новикова]

В форме Банк при нажатии на кнопку "Добавить" последний пункт меню "Любой счет" -поэтому счет 60.1 можно было выбрать и в Банке, но это непринципиально.