1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=Клиент+Банк Челиндбанка v5.0.829
Получатель=1С
ДатаСоздания=12.02.2013
ВремяСоздания=10:50:40
ДатаНачала=01.02.2013
ДатаКонца=01.02.2013
РасчСчет=40702810307620002568
Документ=
СекцияРасчСчет
ДатаНачала=01.02.2013
ДатаКонца=01.02.2013
РасчСчет=40702810307620002568
НачальныйОстаток=443463.30
ВсегоПоступило=0
ВсегоСписано=150738.1
КонечныйОстаток=292725.20
КонецРасчСчет
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=376
Дата=01.02.2013
Сумма=895
ПлательщикСчет=40702810307620002568
ДатаСписано=01.02.2013
Плательщик=ИНН 7418020220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ"
ПлательщикИНН=7418020220
ПлательщикБИК=047501711
ПлательщикКорсчет=30101810400000000711
ПолучательСчет=40911810207620010111
Получатель=ИНН 7453002182 ОАО"ЧЕЛИНДБАНК"
ПолучательИНН=7453002182
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидПлатежа=
ВидОплаты=1
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=741801001
ПолучательКПП=741843001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=01.02.2013
Очередность=6
НазначениеПлатежа=Погашение кредита по договору С-7621299007/03 от 25.09.2012 л/с 40911810097620381021 Щегольков Е.О.
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
УсловиеОплаты1=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=378
Дата=01.02.2013
Сумма=3720
ПлательщикСчет=40702810307620002568
ДатаСписано=01.02.2013
Плательщик=ИНН 7418020220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ"
ПлательщикИНН=7418020220
ПлательщикБИК=047501711
ПлательщикКорсчет=30101810400000000711
ПолучательСчет=40802810307110009748
Получатель=ИНН 741801014700 ИП СТОЛЯРОВ А.А.
ПолучательИНН=741801014700
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидПлатежа=
ВидОплаты=1
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=741801001
ПолучательКПП=
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=01.02.2013
Очередность=6
НазначениеПлатежа=Услуги по доставке угля с-но сч.7,13,17 заянварь 2013г .Без НДС
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
УсловиеОплаты1=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=380
Дата=01.02.2013
Сумма=4200
ПлательщикСчет=40702810307620002568
ДатаСписано=01.02.2013
Плательщик=ИНН 7418020220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ"
ПлательщикИНН=7418020220
ПлательщикБИК=047501711
ПлательщикКорсчет=30101810400000000711
ПолучательСчет=40702810838180134421
Получатель=ИНН 7732505450 ООО "БУХСОФТ СЕРВИС"
ПолучательИНН=7732505450
ПолучательБИК=044525225
ПолучательКорсчет=30101810400000000225
ВидПлатежа=
ВидОплаты=1
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=741801001
ПолучательКПП=773201001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=01.02.2013
Очередность=6
НазначениеПлатежа=По счету 0201/015 от 01.02.13.Программа зарплата и кадры-2013, УСН-2013. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
УсловиеОплаты1=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=379
Дата=01.02.2013
Сумма=54750
ПлательщикСчет=40702810307620002568
ДатаСписано=01.02.2013
Плательщик=ИНН 7418020220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ"
ПлательщикИНН=7418020220
ПлательщикБИК=047501711
ПлательщикКорсчет=30101810400000000711
ПолучательСчет=40702810372000094757
Получатель=ИНН 7453240035 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
ПолучательИНН=7453240035
ПолучательБИК=047501602
ПолучательКорсчет=30101810700000000602
ВидПлатежа=
ВидОплаты=1
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=741801001
ПолучательКПП=741845001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=01.02.2013
Очередность=6
НазначениеПлатежа=За уголь по сч.ф.1от 18.01.2013. НДС В ТОМ ЧИСЛЕ: 8351-69
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
УсловиеОплаты1=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=377
Дата=01.02.2013
Сумма=86800
ПлательщикСчет=40702810307620002568
ДатаСписано=01.02.2013
Плательщик=ИНН 7418020220 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬСТВО, МОНТАЖ, НАЛАДКА, РЕМОНТ"
ПлательщикИНН=7418020220
ПлательщикБИК=047501711
ПлательщикКорсчет=30101810400000000711
ПолучательСчет=40702810607110005128
Получатель=ИНН 7418019024 ООО"ТРОИЦКИЙ ГОРТОП"
ПолучательИНН=7418019024
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидПлатежа=
ВидОплаты=1
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=741801001
ПолучательКПП=741801001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=01.02.2013
Очередность=6
НазначениеПлатежа=За уголь по сч.4,6,8 за январь 2013г.Без НДС.
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
УсловиеОплаты1=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=159890
Дата=01.02.2013
Сумма=373.1
ПлательщикСчет=40702810307620002568
ДатаСписано=01.02.2013
Плательщик=ИНН 7418020220 ООО "СМНР"
ПлательщикИНН=7418020220
ПлательщикБИК=047501711
ПлательщикКорсчет=30101810400000000711
ПолучательСчет=47423810907620500001
Получатель=ИНН 7453002182 ТРЕБОВ.ПО ПРОЧИМ ОПЕР.-ЦП ОБСЛУЖ. ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РУБЛЯХ(КРОМЕ ДЕПОЗИТОВ)
ПолучательИНН=7453002182
ПолучательБИК=047501711
ПолучательКорсчет=30101810400000000711
ВидПлатежа=
ВидОплаты=17
СтатусСоставителя=
ПлательщикКПП=741801001
ПолучательКПП=742443001
ПоказательКБК=
ОКАТО=
ПоказательОснования=
ПоказательПериода=
ПоказательНомера=
ПоказательДаты=
ПоказательТипа=
СрокПлатежа=01.02.2013
Очередность=6
НазначениеПлатежа=ПЛАТА ЗА РАСЧЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ за 01/02/2013 согл.дог.1188 от 04/10/2010 п.5.2. ОБОРОТЫ: Дт 150,365.00. НДС НЕ ПРЕДУСМОТРЕН
СрокАкцепта=
ВидАккредитива=
УсловиеОплаты1=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
НомерСчетаПоставщика=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента
КонецФайла