Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Остаток в Акте сверки

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Остаток в Акте сверки

    Здравствуйте!

    Бухсофт ОСН от 17.11.2008
    По контрагенту существует остаток на начало года по Кр 60.1 - 38818,20 р. по Дт. 62.2 - 62478,35 р. При формировании Акта сверки в печатной Сальдо на 01.01.2008 в графе "Возникновение (в т.ч НДС)" пусто а в графе "Погашение (в т.ч НДС)" стоит 62478,35 р. хотя должно быть свернутое сальдо, или развернуто по Дт и Кт.
    Почему так формирует?

  • #2
    А Вы все правильно написали? Просто у нас в программе по счету 60.1 - в форме "Остатки на начало года" возможно завести только Дебетовый остаток, Кредитового остатка по этому счету быть не может.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Да извините перепутал счет - 60.2

      Комментарий


      • #4
        Да, действиетльно ошибка. Исправим. Проблема возникает именно при формировании акта на 01.01, если будете формировать с 01.02, то сальдо на начало будет правильным.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Почему в Акте сверки в случае оплате по 2 и более платежным поручением при формировании "по документам" отражается только одно платежнле поручение?
          Почему в акте сверки в случае оприходования материалов, услуг и т.д. и т.п. в качестве документа являющегося основанием для возникновения задолженности указыыается счет-фактура, а не ТОРГ-12 и/или соответственно Акт?
          Последний раз редактировалось mally; 12.01.2009, 00:21.

          Комментарий


          • #6
            Если формируете по документам, то записи сворачиваются по документам покупок и продаж, отдельные проводки там не отслеживаются, так как к документам не привязаны.
            По поводу документа уже многократно обсуждался вопрос, у учете покупок и продаж основной документ - счет-фактура, собственно он и вводится при внесении сделки, остальных документов может не быть, поэтому именно он и выбран в качестве основания.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от mally Посмотреть сообщение
              Почему в Акте сверки в случае оплате по 2 и более платежным поручением при формировании "по документам" отражается только одно платежнле поручение?
              А этот вопрос?

              А касательно счета-фактуры - пусть это основной документ, но что мешает отображать непосредственно бухгалтерские документы в АКТе сверки если они имеются при совершении сделки??

              Комментарий


              • #8
                Не все пользователи используют бухгалтерские документы в программе.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Сообщение от Анастасия Посмотреть сообщение
                  Не все пользователи используют бухгалтерские документы в программе.
                  И что это значит? Это их право. О качестве учета на их предприятии я и не думаю.

                  Комментарий


                  • #10
                    В акте сверки по аренде например не будет ни акта ни накладной. Нам надо думать обо всех.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
                      В акте сверки по аренде например не будет ни акта ни накладной. Нам надо думать обо всех.
                      Нам Арендодатель предоставляет Акт.
                      Обо всех думать - порыв гуманный, но в чем он - в том, что для оформления акта сверки, который больше нужен бухгалтерии основной документ счет-фактура?! Не вижу логики.

                      Комментарий


                      • #12
                        Пока логика четкая. Но давайте поробуем и Ваши предложение изложить в виде логики.
                        Итак - Вы программист, а пользователь запустил акт сверки, дошли до заполнения поля Документ. Что и как заполняем? Задача учесть все варианты (в том числе и отсутствие выделенных документов и одновременное выделение нескольких).
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
                          Пока логика четкая. Но давайте поробуем и Ваши предложение изложить в виде логики.
                          Итак - Вы программист, а пользователь запустил акт сверки, дошли до заполнения поля Документ. Что и как заполняем? Задача учесть все варианты (в том числе и отсутствие выделенных документов и одновременное выделение нескольких).
                          Нет, не так- я пользователь и обращаюсь к разработчику. Как обеспечить заполнение ему виднее-это бесспорно. Пока программист думает над этим (если думает..), а мы в него верим, я вручную правлю Акт сверки, т.к. возникновение задолженности обусловлено принятием на БУХГАЛТЕРСКИЙ учет, к примеру товаров, материалов осуществляется по ТОРГ-12.

                          Комментарий


                          • #14
                            Хорошо, подумаем.
                            Последний раз редактировалось Алексей К.; 03.12.2008, 16:09.
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от Алексей К. Посмотреть сообщение
                              Хорошо, подумаем.
                              Это вы, для успокоения моей души?!

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X