Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Дебет не равен кредиту

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Дебет не равен кредиту

    Почему при свернутой оборотно-сальдовой вдомости получается дебет не сходится с кредитом. На начало года, обороты за квартал все нормально. При развернутой такого нет, тоже все нормально, может я чего то не понимаю.
    Заранее благодарна за ответ,
    Светлана

  • #2
    Ответ: Дебет не равен кредиту

    Скорее всего есть неправильные остатки по счетам в разрезе аналитики, которые при свернутой оборотке просто не учитываются. Сравните остатки по счетам в развернутой и свернутой ведомости, по каким именно счетам не сходятся остатки.
    Обратите внимание:
    1. Не должно быть записей "аналитика не найдена" по счетам имеющим аналитику;
    2. По счетам 60.1 и 62.2 - может быть только дебетовый остаток в разрезе аналитики (кредитового быть не должно)
    По счетам 60.2 и 62.1 - только кредитовый остаток в разрезе аналитики.
    3. Возможны расхождения по 08-му счету, если оприходовали сложные объекты ОС с составляющими - нужно проверять в разрезе аналитики.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Дебет не равен кредиту

      Не сходятся остатки по 20 счету.
      20.6 - расходы на суб.подрядные работы,
      20.11 - расходы на аренду строительной техники.
      В развернутой оборотке - там написано - свернуто по аналитике.
      Остатки заведены правильно на начало года.
      И что делать?

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Дебет не равен кредиту

        Можете прислать архив. Посмотрим.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий

        реклама

        Свернуть
        Обработка...
        X