Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Выпала сумма из баланса

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Выпала сумма из баланса

    Здравствуйте!
    УСНО 2008 от 04.04.2008 г.
    ООО "3-СЕРВИС"
    На конец 2007 года по счету 90 и 91 были сальдо, из которых сформировалась строка 470 баланса. Но начало 2008 года по этой строке стоит ноль. На сумму нераспределенной прибыли и не сходится баланс.

  • #2
    Ответ: Выпала сумма из баланса

    Остатков по счету 90 и 91 быть не должно, сделайте реформацию баланса 31.12.2007 (реформация - закрытие 90 и 91 счета).
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: Выпала сумма из баланса

      Эти счета были закрыты. Объясню иначе.

      Есть годовой баланс из программы УСНО 2007. В нем на конец периода, то есть на 31 декабря 2007, года в строке 470 (нераспределенная прибыль) показана сумма.
      При составлении баланса в УСНО 2008 за 1-ый квартал 2008 года выходит, что на начало квартала (то есть на 1 января 2008 года) в той же строке 470 стоит ноль! На сумму "пропавшей" нераспределенной прибыли не сходится пассив.

      Комментарий


      • #4
        Ответ: Выпала сумма из баланса

        Нераспределенная прибыль у Вас на каких счетах учитывается?
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Ответ: Выпала сумма из баланса

          Нераспределенная прибыль = Кредитовый остаток по счету 90 - Дебетовый остаток по счету 91. Так считает программа УСНО 2007. Если брать мой случай, то нераспределенная прибыль = Кт ост. 90.9 - Дт ост. 91.9, что не лишено логики.
          Но при этом по счету 99 стоят почему-то нули. Не знаю, почему не корреспондируются. Закрытие ДЕЛАЛ.

          Комментарий


          • #6
            Ответ: Выпала сумма из баланса

            Еще раз поясню. В конце года надо закрыть счет 90 и 91 на 84. Тогда баланс будет заполняться правильно. По концу года не может быть остатков на счетах 90 и 91
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Ответ: Выпала сумма из баланса

              То есть я должен ввести соотвествующие проводки вручную?

              Комментарий


              • #8
                Ответ: Выпала сумма из баланса

                И вообще возникают вопросы. В кредит счета можно списать что-то со счетов 90, 91 только через счет 99 заключительными оборотами декабря. Вопрос не снят: почему автоматически не обобщается информация по счету 99, хотя я делаю закрытие?

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: Выпала сумма из баланса

                  Можно воспользоваться формой закрытие счетов. Если выбрать период год, то закрытие счетов 90,91,99 на 84 произойдет автоматически.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий

                  реклама

                  Свернуть
                  Обработка...
                  X