Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

баланс

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • баланс

    При заполнении баланса в стр.260 появляется 1, хотя денежных средств нет, делаю анализ счета-все в порядке.

  • #2
    Ответ: баланс

    Присылайте повторно архив, если эта проблема должна быть видна на том архиве, что Вы уже присылали, уточните дату отправки письма и его тему.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Ответ: баланс

      Архив выслала bd070511_10_14.arj

      Комментарий


      • #4
        Ответ: баланс

        Ситуация складывается таким образом:
        в закладке уплата налогов НДС за март, если стоит галочка что он оплачен, то в балансе в стр.260 1 не появляется, когда убираю отметку об оплате, по появляется. НДС был уплачен реально в апреле. Что я делаю не так?

        Комментарий


        • #5
          Ответ: баланс

          Если сформировать оборотно-сальдовую ведомость за I квартал, то у Вас остаток по 51-му счету равен 589 руб. Собственно говоря это и есть та тысяча, которая попадает в баланс.
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            Ответ: баланс

            Добрый день!
            Во вводе остатков: введен остаток К60.2 - 14160,
            оплачено на эту сумму 16.04 проводка К51.1 - Д60.2
            при анализе баланса эта сумма появляется в дебетовом остатке по 60 счету, считается в балансе стр.240, и в кредитовом остатке по стр.621.
            Может быть неправильно введен остаток?

            Комментарий


            • #7
              Ответ: баланс

              Проверьте, чтобы была одна аналитика по счету 60.2 в остатках и в проводке по списанию.
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                Ответ: баланс

                Подскажите еще, как формируется закрытие 20.2 счета? Какие суммы и проводки туда попадают?

                Комментарий


                • #9
                  Ответ: баланс

                  Если через закрытие счетов, то попадает весь Дебетовый остаток, сформированный на последнюю дату выбранного периода. Формируется проводка Д.90.2 К.20 (с разбивкой по субсчетам). Подробнее можно посмотреть инструкцию "Закрытие счетов".
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Ответ: баланс

                    Добрый день!
                    Отчетность за 1 квартал.
                    Форма учет продаж - сумма без НДС 679157.12 (наша выручка).
                    Отчет о прибылях и убытках: Выручка стр.010 стоит 676,
                    Себестоимость проданных товаров стр.020 634, хотя
                    себестоимость 669 234.
                    Декларация по налогу на прибыль формируется верно.
                    С чем это может быть связано?

                    Комментарий


                    • #11
                      Ответ: баланс

                      Проверяйте не по форме Учет продаж, а по оборотно-сальдовой ведомости по счетам 90.1, 90.2 и 90.3. Данные должны сходится с ними.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        Ответ: баланс

                        Оборотно-сальдовая ведомость:
                        90.1 - 801405
                        90.2 - 699234
                        90.3 - 125640.
                        В декларации по налогу на прибыль все верно.
                        В отчете о прибылях и убытках:
                        выр-ка 676
                        себ-ть 634,
                        строки 110-130 вообще не заполнены.

                        Комментарий


                        • #13
                          Ответ: баланс

                          Выручка = 801405 - 125640 = 675765 (округляем 676). Так что все правильно.

                          Стр.020 рассчитывается как сумма проводок, у которых по Дебету счет 90.2 «Себестоимость», а по Кредиту любые счета кроме 26 «Общехозяйственные расходы» и 44 «Расходы на продажу».
                          Проверяйте на наличие проводок Д.90.2 К.26 (44) - они попадают в другую строку.
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                          • #14
                            Ответ: баланс

                            Спасибо.
                            А почему тогда сумма выручки в декларации на прибыль и в отчете разные?

                            Комментарий


                            • #15
                              Ответ: баланс

                              Каждая строка декларации по прибыли регулируется справочником Правила (Налоговый учет). Вы можете самостоятельно настраивать этот справочник, чтобы в отчеты попадали одни и те же цифры.
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X