Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Баланс в УСН 2012

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Баланс в УСН 2012

    Подскажите, пожалуйста, откуда берется сумма в строке 1370 баланса (нераспределенная прибыль)? Разве не с 84 счета? В Журнале операций отсутствуют операции с 84 счетом, а в строке 1370 - приличная сумма относительно всего баланса. Откуда?

  • #2
    Вы пытаетесь сделать баланс с незакрытыми счетами, отсюда все ошибки. Закрывайте - сначала счет 20, потом 90. Инструкция здесь http://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=19711
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      спасибо большое, буду разбираться

      Комментарий


      • #4
        с 90 счетом разобралась. Теперь:
        1. актив неравен пассиву (в Активе суммы по дебету 97, 68, 51, в Пассиве - по кредиту 99, 68. Это правильные счета?)
        2. текущий налог на прибыль (строка 2410 отчета о прибылях и убытках) не равен сумме налога, который рассчитан во вкладке Единый налог
        Последний раз редактировалось Пользователь7777777; 23.07.2012, 19:28.

        Комментарий


        • #5
          1. Посмотрите Журнал операций/ Оборотно-сальдовую ведомость - обороты по Дебету и Кредиту за квартал равны? Входящие остатки по Дебету и Кредиту равны?

          2. А проводки все сформировались на правильные суммы?
          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

          Комментарий


          • #6
            1. обороты по дебету и кредиту не равны по 51, 68, 70, 97, 99 счетам
            2. в оборотно-сальдовой ведомости сумма единого налога правильно указана, а в отчете о прибылях и убытках - нет

            Комментарий


            • #7
              1. Должны быть равны не обороты по какому-то конкретному счету, а итоговые суммы по оборотке.
              2. А в Расшифровке к Отчету о прибылях и убытках тоже неправильная сумма? (Журнал операций/ Расшифровка отчетности)?
              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

              Комментарий


              • #8
                1. да, итоговые обороты за период равны
                2. в расшифровке по 68 счету сумма гораздо ближе к той, что должна быть, но не равна ей

                Комментарий


                • #9
                  Присылайте архив, посмотрим, что со счетом 68.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Получили, ответим по почте
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий

                    реклама

                    Свернуть
                    Обработка...
                    X