Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Программа Бухсофт Предприятие 2012. Формирование счета на доплату

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Программа Бухсофт Предприятие 2012. Формирование счета на доплату

    Очень часто, при реализации частично оплаченных предварительно услуг(товара), возникает необходимость выставления счета на доплату.
    Я не жду, что программа сама определит сумму счета на доплату, хотя конечно это бы было очень хорошо и какой-то алгоритм для этого в программе есть или был. Я говорю о выставлении счета на вводимую самим бухгалтером сумму. При этом в старых версиях, программа сама автоматически определяла сумму НДС, а в более поздних версиях, уже 2012 года, эта функция куда-то делась. В сформированном счете программа выводила правильно итоговую сумму счета, введенную бухгалтером, а также сумму счета без НДС и сумму НДС и Сумму прописью. В последней версии программа выводит сформированный счет на доплату с суммой, соответствующей полной сумме счета-фактуры. Нельзя ли вернуть назад хотя бы формирование счета на доплату с суммой соответствующей введенной бухгалтером?
    y_

  • #2
    Проблему поняли, предусмотрим такую функцию.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      ВВОД ОСТАТКОВ

      Добрый день, при вводе остатков вручную не смогла разобраться с одной позицией, а именно по результатам 2011 года финансовый результат предприятия = -7373.00 руб . при вводе данной цифры на счет 99.4 по Д - при формировании баланса за 1 квартал в графе на 31 декабря предыдущего года - по стр1371 инфа не появляется, и одновременно искажается цифра по фин результату 1 кв 2012 года.

      Комментарий


      • #4
        Счет 99 на конец года остатка иметь не может, он должен был быть закрыт проводкой Д.99 К.84. Соответственно и в Остатках сумму надо вводить по счету 84.2.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
          Счет 99 на конец года остатка иметь не может, он должен был быть закрыт проводкой Д.99 К.84. Соответственно и в Остатках сумму надо вводить по счету 84.2.

          В остатках на начало года по К счет 84,2 введа инфу, в графе баланса 1310 появилась цифра, но со знаком +
          подскажите пожалуйста а как мне отразить имеено убыток т.е 7373 должно быть со знаком - .
          И еще у меня потянулись искажения по строке 1310 в балансе за 1 квартал по графе на 31.032012 именно на эту сумму
          Заранее извиняюсь если задаю слишком глупые вопросы
          Последний раз редактировалось Рада; 12.04.2012, 15:03. Причина: доп инфа

          Комментарий


          • #6
            Если у Вас убыток, то закрывать его нужно было проводкой Д.82 К.99, соответственно остаток вводите по Дебету.
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
              Если у Вас убыток, то закрывать его нужно было проводкой Д.82 К.99, соответственно остаток вводите по Дебету.
              Елена, баланс на 31 декабря 2011 года пошел , в принципе и актив с пассивом равны за 1 квартал, но меня смущает один вопрос по стр 1370 в балансе на 31 марта 2012 года = инфа 31 декабря 2011 года + стр 2400(отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2012г) т.е пошла накопительная цифра. Это правильно????????
              Последний раз редактировалось Рада; 12.04.2012, 15:26. Причина: доп инфа

              Комментарий


              • #8
                ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

                По результатам 1 квартала у предприятия убыток, дохода нет вообще. Затраты есть. при формировании декларации по налогу на прибыль - выдается абсолютно пуста форма. Подскажите пожалуйста это правильно?

                Комментарий


                • #9
                  Декларация по налогу на прибыль заполняется по данным формы Налоговый учет.
                  Учет/ Налоговый учет/ Заполнить, после этого перезаполняете декларацию по прибыли.
                  Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                  Комментарий


                  • #10
                    Сообщение от Рада Посмотреть сообщение
                    Елена, баланс на 31 декабря 2011 года пошел , в принципе и актив с пассивом равны за 1 квартал, но меня смущает один вопрос по стр 1370 в балансе на 31 марта 2012 года = инфа 31 декабря 2011 года + стр 2400(отчет о прибылях и убытках на 31 марта 2012г) т.е пошла накопительная цифра. Это правильно????????

                    Лен, а на этот вопросик сможите ответить?

                    Комментарий


                    • #11
                      Посмотрите Журнал операций/ Расшифровка отчетности - там идет раскладка по каждой строке баланса, можно проверить. На конец первого квартала должна сойтись оборотно-сальдовая ведомость (Журнал операций/ Отчеты/ Оборотно-сальдовая ведомость) и должны быть корректно закрыты счета (описание здесь http://www.buhsoft.ru/forums/showthread.php?t=19711).
                      Если по все пунктам все ок, то баланс составлен правильно.
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                      • #12
                        Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                        Проблему поняли, предусмотрим такую функцию.
                        А когда это может случится? Ситуация-то стандартная и часто повторяется.
                        y_

                        Комментарий


                        • #13
                          Ближайшие версии - через неделю, возможно чуть больше
                          Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                          Комментарий


                          • #14
                            Программа Бухсофт Предприятие 2012. Формирование счета на доплату

                            Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
                            Ближайшие версии - через неделю, возможно чуть больше
                            Тут попутно выявилось еще несколько моментов.
                            БухсофтПредприятие версия от 12.04.2012
                            1. При формировании счета-фактуры на аванс
                            Поступила оплата от Заказчика в сумме, частично зачтенной в счет оплаты за выполненные ранее работы, а в остальной части, зачтенной. как аванс. Программа (продажи) правильно формирует проводки и в части зачета задолженности и в части начисления аванса. Формирует шаблон счета-фактуры на аванс в правильной сумме, но в выводимом файле Excel присутствует сумма, соответствующая поступившему платежу.
                            2. При вводе пред.оплаты покупки(продажи-получения аванса), одновременно вводится назначения платежа. После ввода полученных(или реализованных) позднее услуг(товара), полученных от поставщика или оказанных Заказчику, в эту же строку, назначение платежа произвольно меняется на другое, либо, в (продажах) заменяется стандартным- оплата за выполненные работы(услуги). Или, может быть, вы считаете, что нельзя эти данные вносить в одну строку?
                            Последний раз редактировалось YZM; 19.04.2012, 22:29.
                            y_

                            Комментарий


                            • #15
                              Сообщение от YZM Посмотреть сообщение
                              Тут попутно выявилось еще несколько моментов.
                              БухсофтПредприятие версия от 12.04.2012
                              1. При формировании счета-фактуры на аванс
                              Поступила оплата от Заказчика в сумме, частично зачтенной в счет оплаты за выполненные ранее работы, а в остальной части, зачтенной. как аванс. Программа (продажи) правильно формирует проводки и в части зачета задолженности и в части начисления аванса. Формирует шаблон счета-фактуры на аванс в правильной сумме, но в выводимом файле Excel присутствует сумма, соответствующая поступившему платежу.
                              Проверьте, в предварительной форме у Вас скорее всего стоит настройка "Развернуто по аналитике (по отгрузке)", поставьте "свернуто по аналитике" - будет на сумму аванса.
                              Сообщение от YZM Посмотреть сообщение
                              2. При вводе пред.оплаты покупки(продажи-получения аванса), одновременно вводится назначения платежа. После ввода полученных(или реализованных) позднее услуг(товара), полученных от поставщика или оказанных Заказчику, в эту же строку, назначение платежа произвольно меняется на другое, либо, в (продажах) заменяется стандартным- оплата за выполненные работы(услуги). Или, может быть, вы считаете, что нельзя эти данные вносить в одну строку?
                              Назначение платежа - это поле "Содержание операции" в закладке Проводки в Учете продаж?
                              Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X