Книга доходов/расходов

[olgkryukova]

Добрый день!Меня немного смущает заполнение книги Д/Р.
1. 30 июня перечисляем з/пл на карточки сотрудников, в книге доходов отражаются перечисления одной суммой и указывается документ "платежная ведомость". Мне все-таки кажется,должна отразится сумма на каждого сотрудника отдельно и документ "пл.поруч"
2. В июне произвели перечисления взносов в ПФ за июнь:
21 июня - п/п 48 - 2736
28 июня - п/п 56 - 619
В книге Д/Р отражается:
21 июня - п/п 48 - 735,05
29 июня - ведомость за июнь - 1100
30 июня - ведомость за июнь - 1519,05
01 июля - ведомость за июль - 0,90
И такое распределение по всем фондам.Ну про 0,90 руб. понятно, это переплата. А как с остальным,наверно все-таки перечисления должны отражатся той датой,когда перечислялись.

[Анастасия]

Видимо у Вас была переплата по взносам вот они и разделились. Те что по ПП - это погашение задолженности перед фондом, а те что по ведомости, это начисление ЗП в пределах имеющейся переплаты.

[olgkryukova]

Значит вопросов у проверяющих не будет? А что по перечислении з/пл?

[Анастасия]

Вопросов быть не должна, что касается каждого сотрудника - тоже не вижу необходимости, это не имеет большого значения.