Теперь Вам надо сделать подготовку к импорту и счет 26 закроется автоматически
-
-
26 счет закрылся, сделала подготовку к импорту, выполнила импорт. Только вот остатки на начало года теперь не сходятся с остатками на конец из оборотки. Можно ли править вручную?Комментарий
-
Можно, но надо разобраться какие именно остатки не сходятся.Комментарий
-
1) после повторного импорта не уйдут ли суммы вбитые вручную?
2).Вот например смотрим в оборотке 60 счет, там по дебету сумма 10650,90. в остатки на начало года переносится в дебет 60.1 -20 руб, в кредит 10670,90. из за этого итоговые суммы разные выходят.правильно ли это.Комментарий
-
1. Да, после импорта остатки обновятся, т.е. исправления будут заменены
2. Не поняла вообще проблему. У Вас есть дебетовый и кредитовый остаток в сумме дающий 10650,90. Все сходится, расхождений нет.Комментарий
-
Да. Смущает то, что в оборотке за 2012 год на конец периода Д и К равны 510 621,51.
Открываю остатки на начало года, там итоговые суммы Д= 583 325,57, К= 568 316,57. Так ведь не должно быть-итог остатков на начало должен равняться итогу в оборотке?Комментарий
-
Меня лично смущает, то что у Вас дебет с кредитом не сходится. Это говорит о том, что у Вас видимо есть дебетовый остаток по счету, который не может иметь дебетового остатка, или кредитовый остаток по счету который не может иметь кредитового остатка. Посмотрите отчет об ошибках (в меню Сервис), там ничего не появляется после заполнения за год?Комментарий
-
Вот именно что в отчете об ошибках ничего нет.Комментарий
-
А счет 90-ый у Вас закрыт, нет остатков в 2012 году?Комментарий
-
Закрыт, через "подготовка к импорту", остатков нет.Комментарий
-
Ну тогда распечатайте оборотку за 2012 год и сравните с тему остатками что перенеслись. Будет ясно с каким счетом проблема.Комментарий
Комментарий