Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

помогите поправить баланс !!!

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • помогите поправить баланс !!!

    На 01.01.2010г. сложилась такая ситуация.
    основые средства 1 шт. (здание) стоимотьсю 700000 - весит на 011счете (как ОС, сданные в аренду) два года не начислялаь амортизация и тд.
    Вдобавок не идет актив и пассив. как можно исправить?
    сейчас получили новый тех.паспорт на здание - где уже другая сумма. может приказ оформить на переоценку ОС?
    И вообще очень ли надо на упрощенке выравнивать все это и начислять амлртизацию (если ОС сданы в аренду).

  • #2
    Амортизацию начислять, переоценку не производить.
    Выяснять, почему не идет актив и пассив,иначе не понятно, что исправлять

    Комментарий


    • #3
      посмотрите пож-та оборотку за январь я прикрепил???
      Вложения

      Комментарий


      • #4
        Во-первых, счет 011 - это забалансовый счет, что он делает в балансовых счетах? Во-вторых, у вас что, по договору аренды имущество учитывается на балансе арендатора? У Вас в лизинг что ли ОС отданы? Вообще-то, если это не лизинг,у Вас ОС, переданные в аренду должны быть на 03 счете.
        И почему у Вас уставный капитал 8500? По закону он не может быть меньше 10000.

        Комментарий


        • #5
          здание сдано в аренду под магазин, на эти деньги и живем!
          подскажите что дальше делать-то?
          УК я уже поправил....
          Достался такой учет от старого буха... другим словом не назовешь.

          Комментарий


          • #6
            Убирать с 011 счета, ставить на нормальный 03 счет. Должна начисляться амортизация на это имущество. Надо исправлять проводки, которым это здание списывалось (куда кстати и как оно списывалось?)
            Иначе никак.
            И как вы поправили уставный капитал?Просто пририсовали цифру в кредите?

            Комментарий


            • #7
              УК добавил учредитель в кассу. Там же видно в оборотке.

              Комментарий


              • #8
                Осподи, это как? Проводка по ук делается в момент регистрации фирмы. Кредитовое сальдо на 80 счете должно соответствовать уставным документам организации.
                Если учредители не все внесли, за ними должен числиться долг!

                Комментарий


                • #9
                  Просто мы переоформились в конце декабря 2009г. до этого числилось 8500.
                  В январе получаем новую выписку и я делаю вышеупомянутую запись....

                  Комментарий


                  • #10
                    Вы какие проводки делали на увеличение УК?
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      дт 50 кт 80
                      но проблема в в ОС. Что придется подымать старые доки и доначислять амортизацию за 2 года, которая не начислялась?

                      Комментарий


                      • #12
                        Вы неправильную проводку делаете...
                        Если собранием участников принято решение об увеличении уставного капитала , то в бухгалтерском учете это отразится проводками:
                        Д-т 75 К-т 80 - увеличение уставного капитала;
                        Д-т 84 К-т 75 - увеличение номинальной стоимости долей участников общества
                        Такую проводку как Вы привели делать нельзя.

                        По поводу амортизации Вам уже Надежда ответила.
                        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                        Комментарий


                        • #13
                          давайте оставим УК....
                          Пожалйста помогите с ОС.
                          нашел посленюю запись за декебрь2007г. по амортизации.
                          д44 к02 - 28,36
                          д83 к02 - 680,55 начислена амортизация.

                          По дебету 83 на конец 2007 весит сумма 678075,3
                          по кредиту 02 - 38251,67

                          дальше что мне делать?? Переношу с 011 на 01 здание и ????

                          Комментарий


                          • #14
                            И начисляете амортизацию за 2008 и за 2009 годы
                            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                            Комментарий

                            реклама

                            Свернуть
                            Обработка...
                            X