Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Книга Доходов и Расходов

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    Книга Доходов и Расходов

    Сформировала книгу на текущую дату...и возникло несколько вопросов.
    В графе Дата и номер первичного документа не всегда указывается наименование первичного документа, например - авансовый отчет, платежное поручение.
    В перечислении платежей в фонды (когда платежи формируются из вкладки Платежи) - нет наиименование п/п. Просто номер.
    К номеру платежного поручения в одном случае - подтягивается номер счет-фактуры.
    При перечислении платежей по травматизму - наименование документа указано - ведомость за январь - без номера, должно п/п№.
    При выплате заработной платы - когда то указывается наименование документа - платежная ведомость, а когда-то РКО. Расход у предприятия идет на основании РКО - поэтому правильнее указывать наверно все-таки РКО.
    Ежемесячно выплачиваю алименты - но они не попадают в книгу. Что не так?

    #2
    Вопрос по алиментам - решила - вижу что включаются в сумму заработной платы.

    Комментарий


      #3
      В книгу платежи с зарплаты попадают по мере начисления или уплаты (что наступило раньше), поэтому по некоторым платежам основанием служит не платежное поручение, а ведомость, если начислен налог был позже.

      Комментарий


        #4
        я всегда делаю все одинаково, но тем не менее где-то указана ведомость а где-то РКО. ХОтелось бы чтобы везде указывылся РКО.

        Комментарий


          #5
          Посмотрите проводки по датам, видимо где-то все-таки расход попадает по ведомости.

          Комментарий


            #6
            Выплачиваю аванс - соответсвенно налогов нет - основание платежная ведомость.
            Выплата зарплаты - в одни день проходит вместе с уплатой налогов - основание платежная ведомость. Почему все таки нельзя сделать основанием РКО???
            Еще такая ситуация, в один день выплачивается зарплата, по договору услуг, за аренду автомобиля - все эти суммы проходят по разным РКО, но в книгу они попадают одной суммой - и основание платежная ведомость - которой присваивается один номер.
            Как итог у меня уже 10 по счету платежная ведомость - а в книге она проходит как номер 5. Это же неправильно???

            Комментарий


              #7
              У Вас проводки формируются свернуто по всем этим ведомостям?

              Комментарий


                #8
                Нет, в журнале операций - проводки по каждой операции отдельно.

                Комментарий


                  #9
                  Присылайте архив - посмотрим, так сложно разобраться что и как у Вас формируется.

                  Комментарий


                    #10
                    отправлен с адреса Адрес удалён

                    Комментарий


                      #11
                      Схожий вопрос

                      Чтоб не создавать отдельную ветку, спрошу здесь:
                      После формирования Книги обнаружила, что в графе "Содержание операции" Расходы на приобретение товара (в скобках наименование) нет записи о Контрагенте от которого товар получен. Это нормально? При этом НДС по реализованным товарам в скобках указывается Покупатель, а не Поставщик. Это тоже правильно?
                      Графа Дата и номер первичного документа. Первичный документ при Доходах -это платежное поручение, при расходах тоже платежное поручение с номером, соответствующим Контрагенту по реализации. И лишь однажды вдруг возникла запись с номером счета-фактуры, полученной от Поставщика.
                      Прошу простить за возможно дилетантские вопросы, формирую первый раз Книгу.

                      Комментарий


                        #12
                        По поводу товаров - таких поставщиков может быть много, поэтому нет смысла информацию об этом выводить
                        НДС - в принципе там вообще не нужна информация дополнительная, поэтому это скорее идентификатор в какой сделка он проходил
                        Не всегда первичный документ при расходах ПП, иногда это может быть аванс - он в расходы не включается. В этом случае включение будет по дате и документы оприходования расхода.

                        Комментарий


                          #13
                          АНАСТАСИЯ, срасибо большое! Снова выручили

                          Комментарий


                            #14
                            Сообщение от Sadel Посмотреть сообщение
                            Выплачиваю аванс - соответсвенно налогов нет - основание платежная ведомость.
                            Выплата зарплаты - в одни день проходит вместе с уплатой налогов - основание платежная ведомость. Почему все таки нельзя сделать основанием РКО???
                            У Вас при выплате аванса указано что Выплата по Платежной ведомости, вот она и попадает в качестве документа.
                            Сообщение от Sadel Посмотреть сообщение
                            Еще такая ситуация, в один день выплачивается зарплата, по договору услуг, за аренду автомобиля - все эти суммы проходят по разным РКО, но в книгу они попадают одной суммой - и основание платежная ведомость - которой присваивается один номер.
                            Как итог у меня уже 10 по счету платежная ведомость - а в книге она проходит как номер 5. Это же неправильно???
                            Да, у нас сворачивается выплата зарплаты за день. Подумаем над возможностью ее формировать развернуто.

                            Комментарий


                              #15
                              Все-таки хотелось видеть при выплате зарплаты - документ-основание - РКО.

                              Комментарий

                              реклама

                              Свернуть
                              Обработка...
                              X