Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Перенос остатков.

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

    #46
    Сообщение от Елена Н. Посмотреть сообщение
    Слетают начисления или и уплата тоже?
    только уплата

    26.01.10, 09.02.10 и 23.03.10

    Комментарий


      #47
      Оформлены за какой период?
      на этот вопрос так и не написали ответ. За какой месяц данные платежки были введены?

      Комментарий


        #48
        Сообщение от Йожык Посмотреть сообщение
        26.01.10, 09.02.10 и 23.03.10
        Цифры - это даты
        В январе платим за декабрь, в феврале за январь, в марте за февраль.

        Комментарий


          #49
          В январе платим за декабрь, в феврале за январь, в марте за февраль.
          То что платите, это понятно, а как оформлено? Например платеж за декабрь в какой строке формы делали?
          Если делать повторный импорт проблема повторяется? Если да, то проще наверно прислать нам оба архива, чем долго расспрашивать.

          Комментарий


            #50
            отправила изображение с Адрес удалён

            Повторный импорт буду делать позже (когда решится еще одна задачка)
            Последний раз редактировалось Йожык; 18.05.2010, 18:31.

            Комментарий


              #51
              Сообщение от Мария Д. Посмотреть сообщение
              Ваш архив получили. Ответим Вам по почте.
              По почте ответили
              По поводу отражения в 2010 долга прошлых лет: на данный момент разбираемся с этим вопросом. Как только задача разрешится, мы ответим
              11.05.10

              Есть результаты?

              Комментарий


                #52
                Мы занимаемся Вашими проблемами, как будет результат ответим

                Комментарий


                  #53
                  прога Предприятие
                  Из 2009 в 2010 год две счет\фактуры перенеслись не на того поставщика и поэтому не со всеми проводками. А именно пропала проводка по зачислению аванса Д60.2 К60.1 (оно и понятно, контрагент оказался другой, которому никаких авансов не платили и естествено зачитывать нечего). Получается по одному поставщику повисла переплата, а по другому долг.
                  Замтили только сейчас. В 2010г. программа не позволяет править операции 2009 года. Исправили суммы в остатках на начало. По актам сверки все выровнялось. Но вот думаю, не может ли это сказаться на налогах или еще на чем?
                  Баланс, понятное дело, летит что теперь с ним делать ?
                  Может можно/нужно как-то по другому поправить ситуацию?
                  Повторно переносить остатки не хотелось бы, т.к. от этого постоянно что-нибудь слетает ((( Столько уже намучились...

                  Комментарий


                    #54
                    Смотрю баланс 1кв 2010г. - изменились суммы на начало отчетного периода и не совпадают теперь с концом 2009г
                    Наверно всё-таки не правильно мы остатки на начало поменяли (((

                    Комментарий


                      #55
                      А сделать от 1 января проводку на взаимозачет между этими контрагентами нельзя? Чтоб баланс не трогать
                      Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                      Комментарий


                        #56
                        Вы имеете в виду 1 января какого года?
                        Можно наверно )))
                        что-то не соображу как, чтобы всё срослось.
                        Переплата по одному висит по Д60.1
                        А долг другому по К60.2
                        делаю проводку в ЖО Д60.2 К60.1 но там выходит предупреждение, что данную проводку лучше формировать в учете покупок. Не соображу что-то как её там сделать )))
                        Последний раз редактировалось Йожык; 16.02.2011, 18:57.

                        Комментарий


                          #57
                          Делайте проводку через ЖО, в Вашей ситуации Вы можете не обращать внимание на это предупреждение.

                          Комментарий


                            #58
                            Хорошо. Спасибо.

                            Комментарий


                              #59
                              хм, аванс получается перезачли, но остался же висеть НДС с аванса на кредите 76.8. Он не восстанавливается, т.к. нет покупки по данному поставщику (она прошла по другому, а по другому соответственно тоже ничего не восстанавливается, т.к. по нему аванса нет). Проводка Д60.2 К60.1 перебросила мне сумму от одного поставщика на другого, но никак не повлияла на зачет/восстановление НДС
                              Как быть? Тоже как-то вручную его перебросить?

                              Комментарий


                                #60
                                Да, конечно вручную.

                                Комментарий

                                реклама

                                Свернуть
                                Обработка...
                                X