Стали разбираться, обнаружили, в числе прочего, вот что:
По простым операциям (оплата одного счета за один товар) пропал НДС.
Пример:
По банку операция: Оплата по счету 257 от 01 марта 2009 г. за услуги по складированию ТМЦ. Расход - 7003,24.
В ДиР выглядит так:
Материальные расходы на хранение товара (ООО "КС") - 4866,66
Материальные расходы на хранение товара(НДС) (ООО "КС") - 1068,29
В сумме они никак не дают 7003,24. Очевидно, пропал 18%-й НДС. И в расход тоже не попадает.
По более сложным операциям (закупка нескольких товаров по накладной, их последующая продажа частями) выловить почти невозможно, но есть подозрение, что и там этот глюк повторяется.
И последнее:
Перечисленные авансы поставщику в ДиР почему-то вообще не попадают и в расход не учитываются. Почему так? Заполнялись в "Покупках", в Банке есть, деньги физически уходили, товар приходил. Что не так?
Если это "не положено", то в какой момент эти траты пойдут в расходы?
Он не появился в результате введения проводки через Банк.
Делали так: Вводили накладную от 30.03, А потом (поскольку первички вводим уже в конце месяца для подготовки отчетов) в закладке "оплата" поставили номер пп и дату, когда предоплачивали этот товар - 18.03.
Поскольку дата оплаты раньше, чем дата накладной, программа автоматически присвоила ей статус аванса.
Но ведь товар уже пришел, и абсолютно ясно, за ЧТО платился так называемый "аванс". Так почему же он не попадает в расходы?
Товар приходил, и отгружался он из этой поставки, и клиент за него платил и вся сумма его оплаты за него также имеется в "доходах". А где же "расходы"?
У нас такой же кошмар творится, еще и производство все слетело, какие-то жуткие минуса в незавершенки, хотя раньше все было по нулям.
Кроме того, после продажи товара в расход идет его себестоимость, а НДС куда-то пропадает, в книге ее нет.
Не знаю, какие изменения Вы сделали, но до этого у меня работало все замечательно, я веду в экселе таблицы, т.е. фактически дублирую бухсофт, так вот до обновления мои таблицы полностью совпадали с данными Бухсофт. Теперь - просто дикая разница, непонятно, откуда взявшаяся.
Это действительно задели, исправили, версия на сайте. А вот с производством вроде не должно быть проблем. Перерасчет делали? Уверены, что с обновлением связано?
По производству - я боюсь делать пересчет по производству. т.к. по новым требования я в начале года внесла в расход суммы по материальным запасам, которые хранились на складе. Очевидно, это вызывает какой-то колапс при пересчете производства. Но я, повторяюсь, предпочитаю производиство не пересчитывать.
А Вы сделайте архив базы перед перерасчетом (он вообще автоматически делается) и если в результате перерасчета все станет плохо - то сможете восстановить предыдущую базу, ну или пришлите нам архив для анализа.
Комментарий